长信富安纯债180天持有债券A(长信富安纯债A)基金净值查询(519945)

今天最新净值 1.1245 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5146
成立日期：2015-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9165亿
最近资产：14.97亿
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬杜国昊朱黎明

近一月长信富安纯债180天持有债券A|长信富安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信富安纯债180天持有债券A(519945)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1247	1.5148	1.1245	1.5146	0.0002	0.02%
2026-09-14	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1245	1.5146	1.1243	1.5144	0.0002	0.02%
2026-09-11	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1243	1.5144	1.1244	1.5145	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1244	1.5145	1.1244	1.5145	0.0000	0.00%
2026-09-09	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1244	1.5145	1.1243	1.5144	0.0001	0.01%
2026-09-08	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1243	1.5144	1.1243	1.5144	0.0000	0.00%
2026-09-07	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1243	1.5144	1.1241	1.5142	0.0002	0.02%
2026-09-04	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1241	1.5142	1.1240	1.5141	0.0001	0.01%
2026-09-03	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1240	1.5141	1.1237	1.5138	0.0003	0.03%
2026-09-02	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1237	1.5138	1.1238	1.5139	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1238	1.5139	1.1234	1.5135	0.0004	0.04%
2026-08-31	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1234	1.5135	1.1233	1.5134	0.0001	0.01%
2026-08-28	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1233	1.5134	1.1233	1.5134	0.0000	0.00%
2026-08-27	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1233	1.5134	1.1236	1.5137	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1236	1.5137	1.1237	1.5138	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1237	1.5138	1.1236	1.5137	0.0001	0.01%
2026-08-24	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1236	1.5137	1.1232	1.5133	0.0004	0.04%
2026-08-21	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1232	1.5133	1.1233	1.5134	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1233	1.5134	1.1234	1.5135	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1234	1.5135	1.1235	1.5136	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1235	1.5136	1.1232	1.5133	0.0003	0.03%
2026-08-17	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1232	1.5133	1.1230	1.5131	0.0002	0.02%

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