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交银双轮动债券A/B(交银双轮A)基金净值查询(519723)

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今天最新净值 1.0689 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5499
成立日期：2013-04-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.665亿份
最近份额：18.0416亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁唐赟

近一月交银双轮动债券A/B|交银双轮A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银双轮动债券A/B(519723)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519723	交银双轮动债券A/B	1.0690	1.5500	1.0689	1.5499	0.0001	0.01%
2026-09-14	519723	交银双轮动债券A/B	1.0689	1.5499	1.0687	1.5497	0.0002	0.02%
2026-09-11	519723	交银双轮动债券A/B	1.0687	1.5497	1.0687	1.5497	0.0000	0.00%
2026-09-10	519723	交银双轮动债券A/B	1.0687	1.5497	1.0687	1.5497	0.0000	0.00%
2026-09-09	519723	交银双轮动债券A/B	1.0687	1.5497	1.0686	1.5496	0.0001	0.01%
2026-09-08	519723	交银双轮动债券A/B	1.0686	1.5496	1.0686	1.5496	0.0000	0.00%
2026-09-07	519723	交银双轮动债券A/B	1.0686	1.5496	1.0683	1.5493	0.0003	0.03%
2026-09-04	519723	交银双轮动债券A/B	1.0683	1.5493	1.0682	1.5492	0.0001	0.01%
2026-09-03	519723	交银双轮动债券A/B	1.0682	1.5492	1.0681	1.5491	0.0001	0.01%
2026-09-02	519723	交银双轮动债券A/B	1.0681	1.5491	1.0680	1.5490	0.0001	0.01%

2026-09-01	519723	交银双轮动债券A/B	1.0680	1.5490	1.0678	1.5488	0.0002	0.02%
2026-08-31	519723	交银双轮动债券A/B	1.0678	1.5488	1.0677	1.5487	0.0001	0.01%
2026-08-28	519723	交银双轮动债券A/B	1.0677	1.5487	1.0678	1.5488	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519723	交银双轮动债券A/B	1.0678	1.5488	1.0679	1.5489	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	519723	交银双轮动债券A/B	1.0679	1.5489	1.0679	1.5489	0.0000	0.00%
2026-08-25	519723	交银双轮动债券A/B	1.0679	1.5489	1.0678	1.5488	0.0001	0.01%
2026-08-24	519723	交银双轮动债券A/B	1.0678	1.5488	1.0676	1.5486	0.0002	0.02%
2026-08-21	519723	交银双轮动债券A/B	1.0676	1.5486	1.0676	1.5486	0.0000	0.00%
2026-08-20	519723	交银双轮动债券A/B	1.0676	1.5486	1.0677	1.5487	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519723	交银双轮动债券A/B	1.0677	1.5487	1.0676	1.5486	0.0001	0.01%
2026-08-18	519723	交银双轮动债券A/B	1.0676	1.5486	1.0674	1.5484	0.0002	0.02%
2026-08-17	519723	交银双轮动债券A/B	1.0674	1.5484	1.0674	1.5484	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%