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西部利得合赢债券A - 基金主页(代码:675051)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0522 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2901
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.1047亿
最近资产：20.69亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：徐翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.05%	0.10%	0.31%	1.41%	3.07%	6.84%	30.27%
同类排名	618/835	301/849	219/853	358/851	633/806	603/690	510/600	-

西部利得合赢债券A(675051)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0522	0.01%
2026-09-16	1.0521	0.01%
2026-09-15	1.0520	0.01%
2026-09-14	1.0519	0.02%
2026-09-11	1.0517	0.00%
2026-09-10	1.0517	0.00%

西部利得合赢债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0429元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	分红	每份派现金0.0500元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	分红	每份派现金0.0800元

西部利得合赢债券A基金动态

西部利得合赢债券A 周帅离任西部利得合赢债券

西部利得合赢债券A/C成立于2016年9月9日，2022年收益率为2.69%、2.63%，截至2023年1月19日，其成立以来收益率为20.37%、18.03%，累计净值为1.1983元、1.1718元。
标签：收益率债券西部收益其成离任公司有限关联基金：西部利得合赢债券A
西部利得合赢债券A 基会 | 天弘基金祭出新混基陈钢刘洋“搭伙”管理陈钢最高任职回报仅2.9%

自2020年10月28日，姚秋开始管理新华安康多元收益一年持有A。截至11月13日，姚秋现手上管理的基金共7只，包括新华聚利债券A、混合、新华鑫回报等。
标签：投资债券证券投资证券管理混合混合型关联基金：创金合信优选回报灵活配置混合东方红睿玺三年持有混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 天弘季季兴三个月定开债券发起A 天弘聚新三个月定开A 天弘睿新三个月定开A 天弘鑫利三年定开天弘裕利灵活配置混合A

西部利得合赢债券A(675051)基金档案

基金代码	675051	基金简称	西部利得合赢债券A	基金全称
发行日期	2016-09-01~2016-09-07	成立日期	2016-09-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	徐翔	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	20.69亿元	最近份额	19.1047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%