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西部利得合赢债券A基金净值查询(675051)

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今天最新净值 1.0520 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2899
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.1047亿
最近资产：20.69亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：徐翔

近一月西部利得合赢债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得合赢债券A(675051)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	675051	西部利得合赢债券A	1.0520	1.2899	1.0519	1.2898	0.0001	0.01%
2026-09-14	675051	西部利得合赢债券A	1.0519	1.2898	1.0517	1.2896	0.0002	0.02%
2026-09-11	675051	西部利得合赢债券A	1.0517	1.2896	1.0517	1.2896	0.0000	0.00%
2026-09-10	675051	西部利得合赢债券A	1.0517	1.2896	1.0517	1.2896	0.0000	0.00%
2026-09-09	675051	西部利得合赢债券A	1.0517	1.2896	1.0517	1.2896	0.0000	0.00%
2026-09-08	675051	西部利得合赢债券A	1.0517	1.2896	1.0518	1.2897	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	675051	西部利得合赢债券A	1.0518	1.2897	1.0516	1.2895	0.0002	0.02%
2026-09-04	675051	西部利得合赢债券A	1.0516	1.2895	1.0516	1.2895	0.0000	0.00%
2026-09-03	675051	西部利得合赢债券A	1.0516	1.2895	1.0514	1.2893	0.0002	0.02%
2026-09-02	675051	西部利得合赢债券A	1.0514	1.2893	1.0514	1.2893	0.0000	0.00%

2026-09-01	675051	西部利得合赢债券A	1.0514	1.2893	1.0512	1.2891	0.0002	0.02%
2026-08-31	675051	西部利得合赢债券A	1.0512	1.2891	1.0511	1.2890	0.0001	0.01%
2026-08-28	675051	西部利得合赢债券A	1.0511	1.2890	1.0512	1.2891	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	675051	西部利得合赢债券A	1.0512	1.2891	1.0513	1.2892	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	675051	西部利得合赢债券A	1.0513	1.2892	1.0513	1.2892	0.0000	0.00%
2026-08-25	675051	西部利得合赢债券A	1.0513	1.2892	1.0513	1.2892	0.0000	0.00%
2026-08-24	675051	西部利得合赢债券A	1.0513	1.2892	1.0511	1.2890	0.0002	0.02%
2026-08-21	675051	西部利得合赢债券A	1.0511	1.2890	1.0511	1.2890	0.0000	0.00%
2026-08-20	675051	西部利得合赢债券A	1.0511	1.2890	1.0512	1.2891	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	675051	西部利得合赢债券A	1.0512	1.2891	1.0513	1.2892	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	675051	西部利得合赢债券A	1.0513	1.2892	1.0511	1.2890	0.0002	0.02%
2026-08-17	675051	西部利得合赢债券A	1.0511	1.2890	1.0510	1.2889	0.0001	0.01%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%