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西部利得合赢债券A(675051)基金分红送配

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今天最新净值 1.0522 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2901
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.1047亿
最近资产：20.69亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：徐翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	每份派现金0.0429元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	每份派现金0.0500元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0800元

基金动态

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%