易方达稳健收益债券B(易稳健收益B) - 基金主页(代码:110008)

今天最新净值 1.4164 0.0004 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4092 0.0004 0.0265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6440
成立日期：2005-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：114.568亿份
最近份额：244.9172亿
最近资产：257.51亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.28%	-0.55%	1.75%	1.71%	14.35%	13.11%	271.55%
同类排名	706/1525	732/1865	930/1831	65/1739	831/1399	382/1158	422/970	-

易方达稳健收益债券B(110008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4193	0.20%
2026-09-17	1.4164	0.03%
2026-09-16	1.4160	0.01%
2026-09-15	1.4158	-0.08%
2026-09-14	1.4170	0.11%
2026-09-11	1.4154	-0.34%

易方达稳健收益债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-14	分红	每份派现金0.0450元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0380元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0280元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0330元
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	分红	每份派现金0.0320元

易方达稳健收益债券B基金动态

易方达稳健收益债券B 公募年内分红1235亿同比高增长38% 高分红时代呈现四大变化

进入2025年下半年，基金分红继续高频发生。7月8日，博时中债5-10农发行、博时中债1-3年国开行债券指数基金、融通通祺债券基金、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式等13只基金均宣布即将分红博时基金则是年内基金管理人旗下公募产品分红次数之最，单只产品中债基分红额较高。嘉实基金旗下分红额最高的，是前述嘉实沪深300ETF。
标签：分红总额管理人债券管理产品旗下关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 易方达沪深300ETF 易方达稳健收益债券B 易方达裕祥回报债券A 中银睿享定开债券
易方达稳健收益债券B 选配适合自己的稳健产品低风险基金品种逐个看

定投指数基金的不利之处在于其仓位总是保持较高水平，因此在下跌过程中不能够通过保持较低仓位来减小下跌的损失，但由于指数长期看是向上运行的，而其他类型的基金股票在上升途中的最大仓位不可能超过指数型基金，指数基金的长期投资价值将显著优于市场上的大多数股票型基金。
标签：基金品种风险基金关联基金：华夏债券A/B 国泰金龙债券A 国泰金鹿保本嘉实货币A 嘉实超短债债券C 大成债券A/B 易方达稳健收益债券B 中银货币A
易方达稳健收益债券B 结合“周期” “内需” 精选中小品种

总体来看，我们认为目前传统封闭式基金的折价率及到期年化收益率的吸引力有限，建议投资者重点关注一级市场净值表现以及结构化差异带来的机会。
关联基金：华夏希望债券A 博时信用债券A/B 易方达稳健收益债券B

易方达稳健收益债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	1.62%	6.71%
002352	顺丰控股	0.0000	1.02%	1.22%
601198	东兴证券	0.0000	0.96%	1.21%
600030	中信证券	0.0000	0.92%	0.29%
601318	中国平安	0.0000	0.85%	1.13%
600096	云天化	0.0000	0.72%	-5.94%
601628	中国人寿	0.0000	0.64%	-0.33%
601601	中国太保	0.0000	0.61%	0.72%
000333	美的集团	0.0000	0.57%	1.17%
002472	双环传动	0.0000	0.57%	-2.17%

易方达稳健收益债券B(110008)基金档案

基金代码	110008	基金简称	易方达稳健收益债券B	基金全称	易方达稳健收益债券型证券投资基金
发行日期	2005-08-08	成立日期	2005-09-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡剑	基金托管人	中国银行	基金公司	易方达基金
最近资产	257.51亿元	最近份额	244.9172亿	成立份额	114.568亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%