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银河银信债券B(银信添利B) - 基金主页(代码:519666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0474 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0470 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9079
成立日期：2007-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：24.507亿份
最近份额：0.3290亿
最近资产：0.34亿
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.03%	0.04%	-0.11%	2.52%	10.11%	7.21%	133.73%
同类排名	119/835	294/849	402/853	594/851	314/806	126/690	488/600	-

银河银信债券B(519666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0474	0.00%
2026-09-16	1.0474	0.01%
2026-09-15	1.0473	0.02%
2026-09-14	1.0471	0.02%
2026-09-11	1.0469	-0.01%
2026-09-10	1.0470	-0.01%

银河银信债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-21	分红	每份派现金0.0120元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0130元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0084元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	分红	每份派现金0.0085元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	分红	每份派现金0.0032元

银河银信债券B基金动态

银河银信债券B 精挑细选“打新”债基

由于同时满足以上条件的基金数目较少，我们略微放宽了条件，选择了可转债投资在5%以下、国债和央票投资在40%以上、规模在30亿元以下，以及具有费用优势和部分新基金供投资者参考。（作者单位：广州证券研究所）。
关联基金：国泰双利债券C 易方达稳健收益债券B 宏利集利债券C 华宝增强收益债券B 申万菱信添益宝债券B 光大增利收益债券C 天弘永利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券B

银河银信债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	0.2900	0.16%	1.22%

银河银信债券B(519666)基金档案

基金代码	519666	基金简称	银河银信债券B	基金全称	银河银信添利债券型证券投资基金
发行日期	2007-02-06	成立日期	2007-03-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	蒋磊	基金托管人	中信银行	基金公司	银河基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.3290亿	成立份额	24.507亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%