银河银信债券B(银信添利B)基金净值查询(519666)
今天最新净值
1.0471
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0470
0.0000 -0.0014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9076
- 成立日期：2007-03-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：24.507亿份
- 最近份额：0.3290亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊
近一月,银河银信债券B(519666)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0473 |
1.9078 |
1.0471 |
1.9076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0471 |
1.9076 |
1.0469 |
1.9074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0469 |
1.9074 |
1.0470 |
1.9075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0470 |
1.9075 |
1.0471 |
1.9076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0471 |
1.9076 |
1.0471 |
1.9076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0471 |
1.9076 |
1.0474 |
1.9079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0474 |
1.9079 |
1.0472 |
1.9077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0472 |
1.9077 |
1.0473 |
1.9078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0473 |
1.9078 |
1.0471 |
1.9076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0471 |
1.9076 |
1.0471 |
1.9076 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0471 |
1.9076 |
1.0471 |
1.9076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0471 |
1.9076 |
1.0468 |
1.9073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0468 |
1.9073 |
1.0471 |
1.9076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0471 |
1.9076 |
1.0463 |
1.9068 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0463 |
1.9068 |
1.0463 |
1.9068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0463 |
1.9068 |
1.0462 |
1.9067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0462 |
1.9067 |
1.0463 |
1.9068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0463 |
1.9068 |
1.0463 |
1.9068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0463 |
1.9068 |
1.0464 |
1.9069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0464 |
1.9069 |
1.0475 |
1.9080 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0475 |
1.9080 |
1.0477 |
1.9082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
519666 |
银河银信债券B |
1.0477 |
1.9082 |
1.0470 |
1.9075 |
0.0007 |
0.07% |
