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易方达纯债1年定开债A(易方达纯债A) - 基金主页(代码:000111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6080
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.134亿份
最近份额：18.7911亿
最近资产：--亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-	0.10%	0.49%	2.70%	5.18%	10.12%	75.43%
同类排名	57/1152	1121/1158	781/1158	198/1156	57/1129	67/1005	26/850	-

易方达纯债1年定开债A(000111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0270	0.10%
2026-09-17	1.0260	0.00%
2026-09-16	1.0260	0.00%
2026-09-15	1.0260	0.00%
2026-09-14	1.0260	0.00%
2026-09-11	1.0260	0.00%

易方达纯债1年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-21	分红	每份派现金0.0063元
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-27	分红	每份派现金0.0070元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0090元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0080元

易方达纯债1年定开债A(000111)基金档案

基金代码	000111	基金简称	易方达纯债1年定开债A	基金全称	易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-07-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一硕	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	--亿元	最近份额	18.7911亿	成立份额	12.134亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%