易方达纯债1年定开债A(易方达纯债A)基金净值查询(000111)

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6080
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.134亿份
最近份额：18.7911亿
最近资产：--亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一月易方达纯债1年定开债A|易方达纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纯债1年定开债A(000111)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-15	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-14	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-11	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-10	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-09	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-08	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-07	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0260	1.6080	0.0000	0.00%
2026-09-04	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6080	1.0250	1.6070	0.0010	0.10%
2026-09-03	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%

2026-09-02	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-09-01	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-31	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-28	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-27	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-26	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-25	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-24	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-21	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-20	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-19	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-18	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%
2026-08-17	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0250	1.6070	1.0250	1.6070	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%