易方达纯债1年定开债A(易方达纯债A)基金净值查询(000111)

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6080
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.134亿份
最近份额：18.7911亿
最近资产：--亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一季易方达纯债1年定开债A|易方达纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达纯债1年定开债A(000111)基金累计收益率0.49%

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2026-06-23	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0260	1.6030	1.0270	1.6040	-0.0010	-0.10%
2026-06-22	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0270	1.6040	1.0270	1.6040	0.0000	0.00%
2026-06-18	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0270	1.6040	1.0260	1.6030	0.0010	0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%