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易方达纯债1年定开债A(易方达纯债A)(000111)基金分红送配

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今天最新净值 1.0260 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6080
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.134亿份
最近份额：18.7911亿
最近资产：--亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	每份派现金0.0050元
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-21	每份派现金0.0063元
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-27	每份派现金0.0070元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	每份派现金0.0090元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0080元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	每份派现金0.0085元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0070元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0130元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	每份派现金0.0140元
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	每份派现金0.0260元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	每份派现金0.0220元
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	每份派现金0.0240元
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	每份派现金0.0400元
2018-07-18	2018-07-18	2018-07-19	每份派现金0.0900元
2016-07-11	2016-07-11	2016-07-12	每份派现金0.1250元
2014-07-14	2014-07-14	2014-07-15	每份派现金0.0500元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%