长信富安纯债180天持有债券C(长信富安纯债C)基金净值查询(519944)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4713
- 成立日期：2015-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.9334亿
- 最近资产：14.97亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬 杜国昊 朱黎明
近一月长信富安纯债180天持有债券C|长信富安纯债C基金净值查询
近一月,长信富安纯债180天持有债券C(519944)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1190 |
1.4715 |
1.1188 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1188 |
1.4713 |
1.1187 |
1.4712 |
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| 2026-09-11 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1187 |
1.4712 |
1.1187 |
1.4712 |
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| 2026-09-10 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1187 |
1.4712 |
1.1187 |
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| 2026-09-09 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
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1.4712 |
1.1187 |
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| 2026-09-08 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
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1.4712 |
1.1186 |
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| 2026-09-07 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1186 |
1.4711 |
1.1184 |
1.4709 |
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| 2026-09-04 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1184 |
1.4709 |
1.1184 |
1.4709 |
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| 2026-09-03 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1184 |
1.4709 |
1.1181 |
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| 2026-09-02 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
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|
|
| 2026-09-01 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1182 |
1.4707 |
1.1178 |
1.4703 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1178 |
1.4703 |
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1.4702 |
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| 2026-08-28 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1177 |
1.4702 |
1.1177 |
1.4702 |
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| 2026-08-27 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1177 |
1.4702 |
1.1180 |
1.4705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1180 |
1.4705 |
1.1181 |
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| 2026-08-25 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1181 |
1.4706 |
1.1181 |
1.4706 |
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| 2026-08-24 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1181 |
1.4706 |
1.1177 |
1.4702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1177 |
1.4702 |
1.1177 |
1.4702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1177 |
1.4702 |
1.1179 |
1.4704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1179 |
1.4704 |
1.1180 |
1.4705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1180 |
1.4705 |
1.1177 |
1.4702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
519944 |
长信富安纯债180天持有债券C |
1.1177 |
1.4702 |
1.1175 |
1.4700 |
0.0002 |
0.02% |
