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长信富安纯债180天持有债券C(长信富安纯债C)基金净值查询(519944)

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今天最新净值 1.1190 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4715
  • 成立日期：2015-11-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.9334亿
  • 最近资产：14.97亿
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：冯彬 杜国昊 朱黎明
近一年长信富安纯债180天持有债券C|长信富安纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长信富安纯债180天持有债券C(519944)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1191 1.4716 1.1190 1.4715 0.0001 0.01%
2026-09-15 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1190 1.4715 1.1188 1.4713 0.0002 0.02%
2026-09-14 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1188 1.4713 1.1187 1.4712 0.0001 0.01%
2026-09-11 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1187 1.4712 1.1187 1.4712 0.0000 0.00%
2026-09-10 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1187 1.4712 1.1187 1.4712 0.0000 0.00%
2026-09-09 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1187 1.4712 1.1187 1.4712 0.0000 0.00%
2026-09-08 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1187 1.4712 1.1186 1.4711 0.0001 0.01%
2026-09-07 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1186 1.4711 1.1184 1.4709 0.0002 0.02%
2026-09-04 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1184 1.4709 1.1184 1.4709 0.0000 0.00%
2026-09-03 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1184 1.4709 1.1181 1.4706 0.0003 0.03%
2026-09-02 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1181 1.4706 1.1182 1.4707 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1182 1.4707 1.1178 1.4703 0.0004 0.04%
2026-08-31 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1178 1.4703 1.1177 1.4702 0.0001 0.01%
2026-08-28 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1177 1.4702 1.1177 1.4702 0.0000 0.00%
2026-08-27 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1177 1.4702 1.1180 1.4705 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1180 1.4705 1.1181 1.4706 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1181 1.4706 1.1181 1.4706 0.0000 0.00%
2026-08-24 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1181 1.4706 1.1177 1.4702 0.0004 0.04%
2026-08-21 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1177 1.4702 1.1177 1.4702 0.0000 0.00%
2026-08-20 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1177 1.4702 1.1179 1.4704 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1179 1.4704 1.1180 1.4705 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1180 1.4705 1.1177 1.4702 0.0003 0.03%
2026-08-17 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1177 1.4702 1.1175 1.4700 0.0002 0.02%
2026-08-14 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1175 1.4700 1.1174 1.4699 0.0001 0.01%
2026-08-13 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1174 1.4699 1.1172 1.4697 0.0002 0.02%
2026-08-12 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1172 1.4697 1.1171 1.4696 0.0001 0.01%
2026-08-11 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1171 1.4696 1.1171 1.4696 0.0000 0.00%
2026-08-10 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1171 1.4696 1.1169 1.4694 0.0002 0.02%
2026-08-07 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1169 1.4694 1.1168 1.4693 0.0001 0.01%
2026-08-06 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1168 1.4693 1.1167 1.4692 0.0001 0.01%
2026-08-05 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1167 1.4692 1.1167 1.4692 0.0000 0.00%
2026-08-04 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1167 1.4692 1.1167 1.4692 0.0000 0.00%
2026-08-03 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1167 1.4692 1.1166 1.4691 0.0001 0.01%
2026-07-31 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1166 1.4691 1.1165 1.4690 0.0001 0.01%
2026-07-30 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1165 1.4690 1.1164 1.4689 0.0001 0.01%
2026-07-29 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1164 1.4689 1.1164 1.4689 0.0000 0.00%
2026-07-28 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1164 1.4689 1.1165 1.4690 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1165 1.4690 1.1164 1.4689 0.0001 0.01%
2026-07-24 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1164 1.4689 1.1164 1.4689 0.0000 0.00%
2026-07-23 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1164 1.4689 1.1163 1.4688 0.0001 0.01%
2026-07-22 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1163 1.4688 1.1161 1.4686 0.0002 0.02%
2026-07-21 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1161 1.4686 1.1161 1.4686 0.0000 0.00%
2026-07-20 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1161 1.4686 1.1159 1.4684 0.0002 0.02%
2026-07-17 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1159 1.4684 1.1158 1.4683 0.0001 0.01%
2026-07-16 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1158 1.4683 1.1159 1.4684 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1159 1.4684 1.1158 1.4683 0.0001 0.01%
2026-07-14 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1158 1.4683 1.1158 1.4683 0.0000 0.00%
2026-07-13 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1158 1.4683 1.1157 1.4682 0.0001 0.01%
2026-07-10 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1157 1.4682 1.1157 1.4682 0.0000 0.00%
2026-07-09 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1157 1.4682 1.1157 1.4682 0.0000 0.00%
2026-07-08 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1157 1.4682 1.1156 1.4681 0.0001 0.01%
2026-07-07 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1156 1.4681 1.1155 1.4680 0.0001 0.01%
2026-07-06 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1155 1.4680 1.1152 1.4677 0.0003 0.03%
2026-07-03 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1152 1.4677 1.1152 1.4677 0.0000 0.00%
2026-07-02 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1152 1.4677 1.1151 1.4676 0.0001 0.01%
2026-07-01 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1151 1.4676 1.1154 1.4679 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1154 1.4679 1.1154 1.4679 0.0000 0.00%
2026-06-29 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1154 1.4679 1.1151 1.4676 0.0003 0.03%
2026-06-26 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1151 1.4676 1.1151 1.4676 0.0000 0.00%
2026-06-25 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1151 1.4676 1.1147 1.4672 0.0004 0.04%
2026-06-24 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1147 1.4672 1.1146 1.4671 0.0001 0.01%
2026-06-23 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1146 1.4671 1.1148 1.4673 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1148 1.4673 1.1147 1.4672 0.0001 0.01%
2026-06-18 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1147 1.4672 1.1146 1.4671 0.0001 0.01%
2026-06-17 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1146 1.4671 1.1143 1.4668 0.0003 0.03%
2026-06-16 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1143 1.4668 1.1140 1.4665 0.0003 0.03%
2026-06-15 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1140 1.4665 1.1136 1.4661 0.0004 0.04%
2026-06-12 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1136 1.4661 1.1135 1.4660 0.0001 0.01%
2026-06-11 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1135 1.4660 1.1138 1.4663 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1138 1.4663 1.1140 1.4665 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1140 1.4665 1.1142 1.4667 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1142 1.4667 1.1145 1.4670 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1145 1.4670 1.1147 1.4672 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1147 1.4672 1.1147 1.4672 0.0000 0.00%
2026-06-03 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1147 1.4672 1.1147 1.4672 0.0000 0.00%
2026-06-02 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1147 1.4672 1.1147 1.4672 0.0000 0.00%
2026-06-01 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1147 1.4672 1.1143 1.4668 0.0004 0.04%
2026-05-29 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1143 1.4668 1.1142 1.4667 0.0001 0.01%
2026-05-28 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1142 1.4667 1.1139 1.4664 0.0003 0.03%
2026-05-27 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1139 1.4664 1.1137 1.4662 0.0002 0.02%
2026-05-26 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1137 1.4662 1.1135 1.4660 0.0002 0.02%
2026-05-25 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1135 1.4660 1.1131 1.4656 0.0004 0.04%
2026-05-22 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1131 1.4656 1.1130 1.4655 0.0001 0.01%
2026-05-21 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1130 1.4655 1.1131 1.4656 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1131 1.4656 1.1129 1.4654 0.0002 0.02%
2026-05-19 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1129 1.4654 1.1126 1.4651 0.0003 0.03%
2026-05-18 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1126 1.4651 1.1123 1.4648 0.0003 0.03%
2026-05-15 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1123 1.4648 1.1122 1.4647 0.0001 0.01%
2026-05-14 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1122 1.4647 1.1122 1.4647 0.0000 0.00%
2026-05-13 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1122 1.4647 1.1119 1.4644 0.0003 0.03%
2026-05-12 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1119 1.4644 1.1117 1.4642 0.0002 0.02%
2026-05-11 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1117 1.4642 1.1114 1.4639 0.0003 0.03%
2026-05-08 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1114 1.4639 1.1112 1.4637 0.0002 0.02%
2026-04-30 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1111 1.4636 1.1112 1.4637 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1112 1.4637 1.1109 1.4634 0.0003 0.03%
2026-04-28 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1109 1.4634 1.1105 1.4630 0.0004 0.04%
2026-04-27 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1105 1.4630 1.1105 1.4630 0.0000 0.00%
2026-04-24 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1105 1.4630 1.1106 1.4631 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1106 1.4631 1.1106 1.4631 0.0000 0.00%
2026-04-22 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1106 1.4631 1.1104 1.4629 0.0002 0.02%
2026-04-21 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1104 1.4629 1.1099 1.4624 0.0005 0.05%
2026-04-20 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1099 1.4624 1.1097 1.4622 0.0002 0.02%
2026-04-17 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1097 1.4622 1.1095 1.4620 0.0002 0.02%
2026-04-16 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1095 1.4620 1.1094 1.4619 0.0001 0.01%
2026-04-15 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1094 1.4619 1.1093 1.4618 0.0001 0.01%
2026-04-14 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1093 1.4618 1.1091 1.4616 0.0002 0.02%
2026-04-13 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1091 1.4616 1.1090 1.4615 0.0001 0.01%
2026-04-10 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1090 1.4615 1.1090 1.4615 0.0000 0.00%
2026-04-09 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1090 1.4615 1.1090 1.4615 0.0000 0.00%
2026-04-08 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1090 1.4615 1.1089 1.4614 0.0001 0.01%
2026-04-07 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1089 1.4614 1.1084 1.4609 0.0005 0.05%
2026-04-03 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1084 1.4609 1.1077 1.4602 0.0007 0.06%
2026-04-02 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1077 1.4602 1.1075 1.4600 0.0002 0.02%
2026-04-01 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1075 1.4600 1.1076 1.4601 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1076 1.4601 1.1074 1.4599 0.0002 0.02%
2026-03-30 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1074 1.4599 1.1071 1.4596 0.0003 0.03%
2026-03-27 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1071 1.4596 1.1069 1.4594 0.0002 0.02%
2026-03-26 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1069 1.4594 1.1067 1.4592 0.0002 0.02%
2026-03-25 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1067 1.4592 1.1065 1.4590 0.0002 0.02%
2026-03-24 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1065 1.4590 1.1064 1.4589 0.0001 0.01%
2026-03-23 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1064 1.4589 1.1061 1.4586 0.0003 0.03%
2026-03-20 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1061 1.4586 1.1059 1.4584 0.0002 0.02%
2026-03-19 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1059 1.4584 1.1057 1.4582 0.0002 0.02%
2026-03-18 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1057 1.4582 1.1055 1.4580 0.0002 0.02%
2026-03-17 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1055 1.4580 1.1053 1.4578 0.0002 0.02%
2026-03-16 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1053 1.4578 1.1054 1.4579 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1054 1.4579 1.1053 1.4578 0.0001 0.01%
2026-03-12 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1053 1.4578 1.1052 1.4577 0.0001 0.01%
2026-03-11 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1052 1.4577 1.1051 1.4576 0.0001 0.01%
2026-03-10 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1051 1.4576 1.1050 1.4575 0.0001 0.01%
2026-03-09 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1050 1.4575 1.1052 1.4577 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1052 1.4577 1.1051 1.4576 0.0001 0.01%
2026-03-05 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1051 1.4576 1.1050 1.4575 0.0001 0.01%
2026-03-04 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1050 1.4575 1.1048 1.4573 0.0002 0.02%
2026-03-03 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1048 1.4573 1.1047 1.4572 0.0001 0.01%
2026-03-02 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1047 1.4572 1.1043 1.4568 0.0004 0.04%
2026-02-27 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1043 1.4568 1.1040 1.4565 0.0003 0.03%
2026-02-26 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1040 1.4565 1.1042 1.4567 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1042 1.4567 1.1044 1.4569 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1044 1.4569 1.1039 1.4564 0.0005 0.05%
2026-02-13 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1039 1.4564 1.1039 1.4564 0.0000 0.00%
2026-02-12 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1039 1.4564 1.1038 1.4563 0.0001 0.01%
2026-02-11 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1038 1.4563 1.1036 1.4561 0.0002 0.02%
2026-02-10 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1036 1.4561 1.1036 1.4561 0.0000 0.00%
2026-02-09 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1036 1.4561 1.1032 1.4557 0.0004 0.04%
2026-02-06 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1032 1.4557 1.1031 1.4556 0.0001 0.01%
2026-02-05 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1031 1.4556 1.1031 1.4556 0.0000 0.00%
2026-02-04 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1031 1.4556 1.1031 1.4556 0.0000 0.00%
2026-02-03 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1031 1.4556 1.1032 1.4557 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1032 1.4557 1.1031 1.4556 0.0001 0.01%
2026-01-30 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1031 1.4556 1.1031 1.4556 0.0000 0.00%
2026-01-29 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1031 1.4556 1.1031 1.4556 0.0000 0.00%
2026-01-28 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1031 1.4556 1.1030 1.4555 0.0001 0.01%
2026-01-27 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1030 1.4555 1.1030 1.4555 0.0000 0.00%
2026-01-26 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1030 1.4555 1.1029 1.4554 0.0001 0.01%
2026-01-23 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1029 1.4554 1.1027 1.4552 0.0002 0.02%
2026-01-22 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1027 1.4552 1.1027 1.4552 0.0000 0.00%
2026-01-21 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1027 1.4552 1.1026 1.4551 0.0001 0.01%
2026-01-20 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1026 1.4551 1.1025 1.4550 0.0001 0.01%
2026-01-19 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1025 1.4550 1.1024 1.4549 0.0001 0.01%
2026-01-16 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1024 1.4549 1.1022 1.4547 0.0002 0.02%
2026-01-15 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1022 1.4547 1.1021 1.4546 0.0001 0.01%
2026-01-14 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1021 1.4546 1.1021 1.4546 0.0000 0.00%
2026-01-13 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1021 1.4546 1.1021 1.4546 0.0000 0.00%
2026-01-12 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1021 1.4546 1.1019 1.4544 0.0002 0.02%
2026-01-09 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1019 1.4544 1.1018 1.4543 0.0001 0.01%
2026-01-08 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1018 1.4543 1.1017 1.4542 0.0001 0.01%
2026-01-07 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1017 1.4542 1.1018 1.4543 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1018 1.4543 1.1021 1.4546 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1021 1.4546 1.1019 1.4544 0.0002 0.02%
2025-12-31 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1019 1.4544 1.1018 1.4543 0.0001 0.01%
2025-12-30 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1018 1.4543 1.1018 1.4543 0.0000 0.00%
2025-12-29 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1018 1.4543 1.1018 1.4543 0.0000 0.00%
2025-12-26 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1018 1.4543 1.1018 1.4543 0.0000 0.00%
2025-12-25 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1018 1.4543 1.1018 1.4543 0.0000 0.00%
2025-12-24 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1018 1.4543 1.1018 1.4543 0.0000 0.00%
2025-12-23 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1018 1.4543 1.1017 1.4542 0.0001 0.01%
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2025-12-17 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1014 1.4539 1.1013 1.4538 0.0001 0.01%
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2025-12-15 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1011 1.4536 1.1012 1.4537 -0.0001 -0.01%
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2025-12-08 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1010 1.4535 1.1010 1.4535 0.0000 0.00%
2025-12-05 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1010 1.4535 1.1012 1.4537 -0.0002 -0.02%
2025-12-04 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1012 1.4537 1.1016 1.4541 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1016 1.4541 1.1017 1.4542 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1017 1.4542 1.1017 1.4542 0.0000 0.00%
2025-12-01 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1017 1.4542 1.1017 1.4542 0.0000 0.00%
2025-11-28 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1017 1.4542 1.1014 1.4539 0.0003 0.03%
2025-11-27 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1014 1.4539 1.1016 1.4541 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1016 1.4541 1.1018 1.4543 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1018 1.4543 1.1015 1.4540 0.0003 0.03%
2025-11-24 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1015 1.4540 1.1014 1.4539 0.0001 0.01%
2025-11-21 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1014 1.4539 1.1011 1.4536 0.0003 0.03%
2025-11-20 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1011 1.4536 1.1011 1.4536 0.0000 0.00%
2025-11-19 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1011 1.4536 1.1011 1.4536 0.0000 0.00%
2025-11-18 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1011 1.4536 1.1010 1.4535 0.0001 0.01%
2025-11-17 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1010 1.4535 1.1009 1.4534 0.0001 0.01%
2025-11-14 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1009 1.4534 1.1009 1.4534 0.0000 0.00%
2025-11-13 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1009 1.4534 1.1008 1.4533 0.0001 0.01%
2025-11-12 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1008 1.4533 1.1007 1.4532 0.0001 0.01%
2025-11-11 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1007 1.4532 1.1006 1.4531 0.0001 0.01%
2025-11-10 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1006 1.4531 1.1004 1.4529 0.0002 0.02%
2025-11-07 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1004 1.4529 1.1005 1.4530 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1005 1.4530 1.1006 1.4531 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1006 1.4531 1.1005 1.4530 0.0001 0.01%
2025-11-04 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1005 1.4530 1.1005 1.4530 0.0000 0.00%
2025-11-03 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1005 1.4530 1.1003 1.4528 0.0002 0.02%
2025-10-31 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1003 1.4528 1.1001 1.4526 0.0002 0.02%
2025-10-30 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1001 1.4526 1.0998 1.4523 0.0003 0.03%
2025-10-29 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0998 1.4523 1.0996 1.4521 0.0002 0.02%
2025-10-28 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0996 1.4521 1.0993 1.4518 0.0003 0.03%
2025-10-27 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0993 1.4518 1.0992 1.4517 0.0001 0.01%
2025-10-24 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0992 1.4517 1.0991 1.4516 0.0001 0.01%
2025-10-23 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0991 1.4516 1.0989 1.4514 0.0002 0.02%
2025-10-22 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0989 1.4514 1.0988 1.4513 0.0001 0.01%
2025-10-21 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0988 1.4513 1.0987 1.4512 0.0001 0.01%
2025-10-20 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0987 1.4512 1.0987 1.4512 0.0000 0.00%
2025-10-17 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0987 1.4512 1.0985 1.4510 0.0002 0.02%
2025-10-16 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0985 1.4510 1.0983 1.4508 0.0002 0.02%
2025-10-15 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0983 1.4508 1.0983 1.4508 0.0000 0.00%
2025-10-14 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0983 1.4508 1.0982 1.4507 0.0001 0.01%
2025-10-13 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0982 1.4507 1.0978 1.4503 0.0004 0.04%
2025-10-10 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0978 1.4503 1.0977 1.4502 0.0001 0.01%
2025-10-09 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0977 1.4502 1.0972 1.4497 0.0005 0.05%
2025-09-30 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0972 1.4497 1.0971 1.4496 0.0001 0.01%
2025-09-29 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0971 1.4496 1.0970 1.4495 0.0001 0.01%
2025-09-26 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0970 1.4495 1.0970 1.4495 0.0000 0.00%
2025-09-25 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0970 1.4495 1.0973 1.4498 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0973 1.4498 1.0976 1.4501 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0976 1.4501 1.0978 1.4503 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0978 1.4503 1.0973 1.4498 0.0005 0.05%
2025-09-19 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0973 1.4498 1.0974 1.4499 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0974 1.4499 1.0974 1.4499 0.0000 0.00%
2025-09-17 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0974 1.4499 1.0973 1.4498 0.0001 0.01%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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