建信信用增强债券(LOF)C(建信信用C)基金净值查询(165314)

今天最新净值 1.6651 0.0005 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6383 0.0001 0.0048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6651
成立日期：2014-06-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：--
最近份额：1.0637亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

近一月建信信用增强债券(LOF)C|建信信用C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信信用增强债券(LOF)C(165314)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6652	1.6652	1.6651	1.6651	0.0001	0.01%
2026-09-14	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6651	1.6651	1.6646	1.6646	0.0005	0.03%
2026-09-11	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6646	1.6646	1.6653	1.6653	-0.0007	-0.04%
2026-09-10	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6653	1.6653	1.6658	1.6658	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6658	1.6658	1.6658	1.6658	0.0000	0.00%
2026-09-08	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6658	1.6658	1.6660	1.6660	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6660	1.6660	1.6655	1.6655	0.0005	0.03%
2026-09-04	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6655	1.6655	1.6651	1.6651	0.0004	0.02%
2026-09-03	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6651	1.6651	1.6641	1.6641	0.0010	0.06%
2026-09-02	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6641	1.6641	1.6649	1.6649	-0.0008	-0.05%

2026-09-01	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6649	1.6649	1.6639	1.6639	0.0010	0.06%
2026-08-31	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6639	1.6639	1.6639	1.6639	0.0000	0.00%
2026-08-28	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6639	1.6639	1.6651	1.6651	-0.0012	-0.07%
2026-08-27	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6651	1.6651	1.6660	1.6660	-0.0009	-0.05%
2026-08-26	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6660	1.6660	1.6661	1.6661	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6661	1.6661	1.6662	1.6662	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6662	1.6662	1.6659	1.6659	0.0003	0.02%
2026-08-21	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6659	1.6659	1.6665	1.6665	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6665	1.6665	1.6667	1.6667	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6667	1.6667	1.6663	1.6663	0.0004	0.02%
2026-08-18	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6663	1.6663	1.6653	1.6653	0.0010	0.06%
2026-08-17	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6653	1.6653	1.6649	1.6649	0.0004	0.02%

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