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建信信用增强债券(LOF)C(建信信用C) - 基金主页(代码:165314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6654 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6383 0.0001 0.0048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6654
成立日期：2014-06-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：--
最近份额：1.0637亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-0.02%	0.03%	0.04%	3.12%	6.48%	9.35%	56.95%
同类排名	57/835	651/849	421/853	530/851	130/806	286/690	331/600	-

建信信用增强债券(LOF)C(165314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6655	0.01%
2026-09-16	1.6654	0.01%
2026-09-15	1.6652	0.01%
2026-09-14	1.6651	0.03%
2026-09-11	1.6646	-0.04%
2026-09-10	1.6653	-0.03%

建信信用增强债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603809	豪能股份	2.9500	0.30%	1.36%
601665	齐鲁银行	6.0400	0.21%	2.91%
002815	崇达技术	2.0900	0.19%	2.72%
603228	景旺电子	0.4100	0.16%	0.98%
603579	荣泰健康	0.7000	0.15%	3.99%

建信信用增强债券(LOF)C(165314)基金档案

基金代码	165314	基金简称	建信信用增强债券(LOF)C	基金全称	建信信用增强债券型证券投资基金(LOF)
发行日期		成立日期	2014-06-16	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李峰	基金托管人	交通银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.53亿元	最近份额	1.0637亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%