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太平灵活配置(中原灵活配置) - 基金主页(代码:000986)

今天最新净值 0.3980 -0.0010 -0.25% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.4568 -0.0002 -0.0371% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.3980
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:0.136亿份
  • 最近份额:19.9336亿
  • 最近资产:9.01亿
  • 基金公司:中原英石基金
  • 基金经理:陆玲玲 常璐 肖婵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.36% -1.24% -3.40% -5.24% -9.55% -0.50% -22.42% -53.60%
同类排名 1971/2282 1491/2314 932/2307 1070/2292 1865/2265 2114/2173 2042/2101 -
太平灵活配置(000986)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.4020 1.01%
2026-09-17 0.3980 -0.25%
2026-09-16 0.3990 0.00%
2026-09-15 0.3990 0.00%
2026-09-14 0.3990 0.00%
2026-09-11 0.3990 -0.99%
太平灵活配置基金动态
太平灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688802 沐曦股份-U 0.0000 5.22% 13.49%
300759 康龙化成 0.0000 3.84% 2.79%
300308 中际旭创 0.0000 3.35% 0.60%
000333 美的集团 0.0000 2.75% 1.17%
603986 兆易创新 0.0000 1.92% 0.13%
000100 TCL科技 0.0000 1.77% 3.81%
600519 贵州茅台 0.0000 1.73% -0.05%
002714 牧原股份 0.0000 1.69% -3.76%
600309 万华化学 0.0000 1.62% 0.16%
002043 兔 宝 宝 0.0000 1.52% 5.76%
太平灵活配置(000986)基金档案
基金代码 000986 基金简称 太平灵活配置 基金全称 中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-01-23~2015-02-05 成立日期 2015-02-10 基金类型 混合型-灵活
基金经理 陆玲玲 常璐 肖婵 基金托管人 兴业银行 基金公司 中原英石基金
最近资产 9.01亿 最近份额 19.9336亿 成立份额 0.136亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
中原英石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平灵活配置 0.4020 1.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%