太平灵活配置(中原灵活配置)基金净值查询(000986)
今天最新净值
0.3990
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.4568
-0.0002 -0.0371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.3990
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：0.136亿份
- 最近份额：19.9336亿
- 最近资产：9.01亿
- 基金公司：中原英石基金
- 基金经理：陆玲玲 常璐 肖婵
近一月,太平灵活配置(000986)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.3990 |
0.3990 |
0.3990 |
0.3990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.3990 |
0.3990 |
0.3990 |
0.3990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.3990 |
0.3990 |
0.4030 |
0.4030 |
-0.0040 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4030 |
0.4030 |
0.4060 |
0.4060 |
-0.0030 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.4060 |
0.4060 |
0.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.4060 |
0.4060 |
0.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.4060 |
0.4050 |
0.4050 |
0.0010 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
0.4050 |
0.4060 |
0.4060 |
-0.0010 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.4060 |
0.4050 |
0.4050 |
0.0010 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
0.4050 |
0.4090 |
0.4090 |
-0.0040 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
0.4090 |
0.4090 |
0.4090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
0.4090 |
0.4090 |
0.4090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
0.4090 |
0.4100 |
0.4100 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4100 |
0.4100 |
0.4080 |
0.4080 |
0.0020 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4080 |
0.4080 |
0.4060 |
0.4060 |
0.0020 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.4060 |
0.4050 |
0.4050 |
0.0010 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
0.4050 |
0.4080 |
0.4080 |
-0.0030 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4080 |
0.4080 |
0.4090 |
0.4090 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
0.4090 |
0.4050 |
0.4050 |
0.0040 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
0.4050 |
0.4120 |
0.4120 |
-0.0070 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4120 |
0.4120 |
0.4120 |
0.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4120 |
0.4120 |
0.4080 |
0.4080 |
0.0040 |
0.98% |
