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易方达瑞财混合I(易方达瑞财I) - 基金主页(代码:001802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1580 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1224 0.0004 0.0348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6660
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.1569亿
最近资产：12.73亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑李昭函

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.42%	-0.17%	-0.60%	2.39%	5.00%	20.22%	21.27%	77.12%
同类排名	902/2282	946/2314	341/2307	238/2292	1019/2265	1580/2173	1069/2101	-

易方达瑞财混合I(001802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1580	0.00%
2026-09-16	1.1580	0.00%
2026-09-15	1.1580	0.00%
2026-09-14	1.1580	0.09%
2026-09-11	1.1570	-0.26%
2026-09-10	1.1600	-0.09%

易方达瑞财混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0290元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0320元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	分红	每份派现金0.0350元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0430元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0280元

易方达瑞财混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601198	东兴证券	0.0000	1.30%	1.21%
603259	药明康德	0.0000	0.93%	6.71%
601318	中国平安	0.0000	0.91%	1.13%
002352	顺丰控股	0.0000	0.81%	1.22%
600030	中信证券	0.0000	0.75%	0.29%
601601	中国太保	0.0000	0.72%	0.72%
601628	中国人寿	0.0000	0.62%	-0.33%
000333	美的集团	0.0000	0.58%	1.17%
603893	瑞芯微	0.0000	0.48%	2.79%
601021	春秋航空	0.0000	0.44%	0.78%

易方达瑞财混合I(001802)基金档案

基金代码	001802	基金简称	易方达瑞财混合I	基金全称
发行日期	2016-02-02~2016-02-03	成立日期	2016-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡剑李昭函	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	12.73亿	最近份额	11.1569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%