易方达瑞财混合I(易方达瑞财I)基金净值查询(001802)
今天最新净值
1.1580
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1224
0.0004 0.0348%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6660
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.1569亿
- 最近资产：12.73亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 李昭函
近一月,易方达瑞财混合I(001802)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1580 |
1.6660 |
1.1580 |
1.6660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1580 |
1.6660 |
1.1580 |
1.6660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1580 |
1.6660 |
1.1570 |
1.6650 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1570 |
1.6650 |
1.1600 |
1.6680 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1600 |
1.6680 |
1.1610 |
1.6690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1610 |
1.6690 |
1.1620 |
1.6700 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1620 |
1.6700 |
1.1630 |
1.6710 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1630 |
1.6710 |
1.1640 |
1.6720 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1640 |
1.6720 |
1.1640 |
1.6720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1640 |
1.6720 |
1.1620 |
1.6700 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1620 |
1.6700 |
1.1650 |
1.6730 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1650 |
1.6730 |
1.1630 |
1.6710 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1630 |
1.6710 |
1.1630 |
1.6710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1630 |
1.6710 |
1.1650 |
1.6730 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1650 |
1.6730 |
1.1640 |
1.6720 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1640 |
1.6720 |
1.1620 |
1.6700 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1620 |
1.6700 |
1.1600 |
1.6680 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1600 |
1.6680 |
1.1610 |
1.6690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1610 |
1.6690 |
1.1640 |
1.6720 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1640 |
1.6720 |
1.1620 |
1.6700 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1620 |
1.6700 |
1.1650 |
1.6730 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1650 |
1.6730 |
1.1650 |
1.6730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
1.1650 |
1.6730 |
1.1600 |
1.6680 |
0.0050 |
0.43% |
