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易方达瑞财混合I(易方达瑞财I)(001802)基金分红送配

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今天最新净值 1.1580 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6660
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.1569亿
最近资产：12.73亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑李昭函

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	每份派现金0.0290元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0320元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	每份派现金0.0350元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0430元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	每份派现金0.0280元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	每份派现金0.0460元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0460元
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	每份派现金0.0470元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	每份派现金0.0210元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	每份派现金0.0470元
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	每份派现金0.0400元
2017-07-20	2017-07-20	2017-07-21	每份派现金0.0500元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%