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建信安心回报债券A(建信安心A) - 基金主页(代码:000105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0763 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5683
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：48.583亿份
最近份额：18.3043亿
最近资产：19.23亿元
基金公司：建信基金
基金经理：牛兴华姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.02%	0.09%	0.33%	2.22%	3.53%	6.57%	60.41%
同类排名	1939/2690	2483/2729	1782/2720	2332/2708	1680/2653	1914/2366	1674/1905	-

建信安心回报债券A(000105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0764	0.01%
2026-09-17	1.0763	0.00%
2026-09-16	1.0763	0.00%
2026-09-15	1.0763	0.01%
2026-09-14	1.0762	0.00%
2026-09-11	1.0762	0.01%

建信安心回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0500元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.2500元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	分红	每份派现金0.1300元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-17	分红	每份派现金0.0100元

建信安心回报债券A(000105)基金档案

基金代码	000105	基金简称	建信安心回报债券A	基金全称	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-05-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	牛兴华姜月	基金托管人	工商银行	基金公司	建信基金
最近资产	19.23亿元	最近份额	18.3043亿	成立份额	48.583亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%