国泰海通安润90天持有期中短债债券C基金净值查询(025591)

今天最新净值 1.1109 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1455
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻

近一月国泰海通安润90天持有期中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1110	1.1456	1.1109	1.1455	0.0001	0.01%
2026-09-15	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1109	1.1455	1.1108	1.1454	0.0001	0.01%
2026-09-14	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1108	1.1454	1.1107	1.1453	0.0001	0.01%
2026-09-11	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1107	1.1453	1.1107	1.1453	0.0000	0.00%
2026-09-10	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1107	1.1453	1.1106	1.1452	0.0001	0.01%
2026-09-09	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1106	1.1452	1.1106	1.1452	0.0000	0.00%
2026-09-08	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1106	1.1452	1.1106	1.1452	0.0000	0.00%
2026-09-07	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1106	1.1452	1.1105	1.1451	0.0001	0.01%
2026-09-04	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1105	1.1451	1.1104	1.1450	0.0001	0.01%
2026-09-03	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1104	1.1450	1.1103	1.1449	0.0001	0.01%

2026-09-02	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1103	1.1449	1.1103	1.1449	0.0000	0.00%
2026-09-01	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1103	1.1449	1.1102	1.1448	0.0001	0.01%
2026-08-31	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1102	1.1448	1.1101	1.1447	0.0001	0.01%
2026-08-28	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1101	1.1447	1.1101	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-27	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1101	1.1447	1.1102	1.1448	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1102	1.1448	1.1102	1.1448	0.0000	0.00%
2026-08-25	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1102	1.1448	1.1102	1.1448	0.0000	0.00%
2026-08-24	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1102	1.1448	1.1100	1.1446	0.0002	0.02%
2026-08-21	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1100	1.1446	1.1101	1.1447	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1101	1.1447	1.1101	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-19	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1101	1.1447	1.1101	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-18	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1101	1.1447	1.1100	1.1446	0.0001	0.01%
2026-08-17	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1100	1.1446	1.1099	1.1445	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%