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交银裕利纯债债券C基金净值查询(519787)

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今天最新净值 1.2668 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2668
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7633亿
最近资产：36.71亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：连端清唐赟

近一月交银裕利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕利纯债债券C(519787)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519787	交银裕利纯债债券C	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	0.0000	0.00%
2026-09-14	519787	交银裕利纯债债券C	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	0.0000	0.00%
2026-09-11	519787	交银裕利纯债债券C	1.2668	1.2668	1.2667	1.2667	0.0001	0.01%
2026-09-10	519787	交银裕利纯债债券C	1.2667	1.2667	1.2667	1.2667	0.0000	0.00%
2026-09-09	519787	交银裕利纯债债券C	1.2667	1.2667	1.2667	1.2667	0.0000	0.00%
2026-09-08	519787	交银裕利纯债债券C	1.2667	1.2667	1.2665	1.2665	0.0002	0.02%
2026-09-07	519787	交银裕利纯债债券C	1.2665	1.2665	1.2666	1.2666	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	519787	交银裕利纯债债券C	1.2666	1.2666	1.2666	1.2666	0.0000	0.00%
2026-09-03	519787	交银裕利纯债债券C	1.2666	1.2666	1.2666	1.2666	0.0000	0.00%
2026-09-02	519787	交银裕利纯债债券C	1.2666	1.2666	1.2664	1.2664	0.0002	0.02%

2026-09-01	519787	交银裕利纯债债券C	1.2664	1.2664	1.2665	1.2665	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	519787	交银裕利纯债债券C	1.2665	1.2665	1.2664	1.2664	0.0001	0.01%
2026-08-28	519787	交银裕利纯债债券C	1.2664	1.2664	1.2664	1.2664	0.0000	0.00%
2026-08-27	519787	交银裕利纯债债券C	1.2664	1.2664	1.2665	1.2665	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	519787	交银裕利纯债债券C	1.2665	1.2665	1.2664	1.2664	0.0001	0.01%
2026-08-25	519787	交银裕利纯债债券C	1.2664	1.2664	1.2721	1.2721	-0.0057	-0.45%
2026-08-24	519787	交银裕利纯债债券C	1.2721	1.2721	1.2721	1.2721	0.0000	0.00%
2026-08-21	519787	交银裕利纯债债券C	1.2721	1.2721	1.2720	1.2720	0.0001	0.01%
2026-08-20	519787	交银裕利纯债债券C	1.2720	1.2720	1.2736	1.2736	-0.0016	-0.13%
2026-08-19	519787	交银裕利纯债债券C	1.2736	1.2736	1.2742	1.2742	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	519787	交银裕利纯债债券C	1.2742	1.2742	1.2741	1.2741	0.0001	0.01%
2026-08-17	519787	交银裕利纯债债券C	1.2741	1.2741	1.2740	1.2740	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%