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交银裕利纯债债券C - 基金主页(代码:519787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2668 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2668
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7633亿
最近资产：36.71亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：连端清唐赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.02%	-0.56%	-0.31%	1.04%	2.54%	4.46%	26.47%
同类排名	641/650	415/657	657/658	653/655	628/647	554/582	456/469	-

交银裕利纯债债券C(519787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2669	0.01%
2026-09-15	1.2668	0.00%
2026-09-14	1.2668	0.00%
2026-09-11	1.2668	0.01%
2026-09-10	1.2667	0.00%
2026-09-09	1.2667	0.00%

交银裕利纯债债券C基金动态

交银裕利纯债债券C 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B

交银裕利纯债债券C(519787)基金档案

基金代码	519787	基金简称	交银裕利纯债债券C	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-16	成立日期	2016-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	连端清唐赟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	36.71亿	最近份额	29.7633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%