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天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)基金净值查询(164210)

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今天最新净值 1.2599 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8650
成立日期：2013-09-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.888亿份
最近份额：35.6868亿
最近资产：45.39亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

近一月天弘同利债券(LOF)C|天弘同利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘同利债券(LOF)C(164210)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2600	1.8651	1.2599	1.8650	0.0001	0.01%
2026-09-14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2599	1.8650	1.2597	1.8648	0.0002	0.02%
2026-09-11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2597	1.8648	1.2597	1.8648	0.0000	0.00%
2026-09-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2597	1.8648	1.2596	1.8647	0.0001	0.01%
2026-09-09	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2596	1.8647	1.2595	1.8646	0.0001	0.01%
2026-09-08	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2595	1.8646	1.2595	1.8646	0.0000	0.00%
2026-09-07	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2595	1.8646	1.2592	1.8643	0.0003	0.02%
2026-09-04	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2592	1.8643	1.2591	1.8642	0.0001	0.01%
2026-09-03	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2591	1.8642	1.2590	1.8641	0.0001	0.01%
2026-09-02	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2590	1.8641	1.2589	1.8640	0.0001	0.01%

2026-09-01	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2589	1.8640	1.2588	1.8639	0.0001	0.01%
2026-08-31	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2588	1.8639	1.2587	1.8638	0.0001	0.01%
2026-08-28	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2587	1.8638	1.2587	1.8638	0.0000	0.00%
2026-08-27	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2587	1.8638	1.2588	1.8639	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2588	1.8639	1.2587	1.8638	0.0001	0.01%
2026-08-25	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2587	1.8638	1.2587	1.8638	0.0000	0.00%
2026-08-24	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2587	1.8638	1.2585	1.8636	0.0002	0.02%
2026-08-21	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2585	1.8636	1.2585	1.8636	0.0000	0.00%
2026-08-20	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2585	1.8636	1.2585	1.8636	0.0000	0.00%
2026-08-19	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2585	1.8636	1.2585	1.8636	0.0000	0.00%
2026-08-18	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2585	1.8636	1.2583	1.8634	0.0002	0.02%
2026-08-17	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2583	1.8634	1.2581	1.8632	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
国联恒泰纯债A	1.0099	0.38%
国联恒泰纯债C	1.0136	0.38%