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天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)基金净值查询(164210)

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今天最新净值 1.2600 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8651
成立日期：2013-09-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.888亿份
最近份额：35.6868亿
最近资产：45.39亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

近一周天弘同利债券(LOF)C|天弘同利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘同利债券(LOF)C(164210)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2601	1.8652	1.2600	1.8651	0.0001	0.01%
2026-09-15	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2600	1.8651	1.2599	1.8650	0.0001	0.01%
2026-09-14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2599	1.8650	1.2597	1.8648	0.0002	0.02%
2026-09-11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2597	1.8648	1.2597	1.8648	0.0000	0.00%
2026-09-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2597	1.8648	1.2596	1.8647	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%