天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)基金净值查询(164210)
今天最新净值
1.2600
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8651
- 成立日期：2013-09-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.888亿份
- 最近份额：35.6868亿
- 最近资产：45.39亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 程仕湘
近一年天弘同利债券(LOF)C|天弘同利基金净值查询
近一年,天弘同利债券(LOF)C(164210)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2601 |
1.8652 |
1.2600 |
1.8651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2600 |
1.8651 |
1.2599 |
1.8650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2599 |
1.8650 |
1.2597 |
1.8648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2597 |
1.8648 |
1.2597 |
1.8648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2597 |
1.8648 |
1.2596 |
1.8647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2596 |
1.8647 |
1.2595 |
1.8646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2595 |
1.8646 |
1.2595 |
1.8646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2595 |
1.8646 |
1.2592 |
1.8643 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2592 |
1.8643 |
1.2591 |
1.8642 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2591 |
1.8642 |
1.2590 |
1.8641 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.8641 |
1.2589 |
1.8640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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| 2026-08-31 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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| 2026-08-28 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.8638 |
1.2587 |
1.8638 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.2588 |
1.8639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.8639 |
1.2587 |
1.8638 |
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| 2026-08-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.8638 |
1.2587 |
1.8638 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.8638 |
1.2585 |
1.8636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.8636 |
1.2585 |
1.8636 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2585 |
1.8636 |
1.2585 |
1.8636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.8636 |
1.2585 |
1.8636 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.2583 |
1.8634 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.8634 |
1.2581 |
1.8632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2581 |
1.8632 |
1.2581 |
1.8632 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.8632 |
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1.8630 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2579 |
1.8630 |
1.2577 |
1.8628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2577 |
1.8628 |
1.2576 |
1.8627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2576 |
1.8627 |
1.2574 |
1.8625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2574 |
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1.2573 |
1.8624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
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1.2572 |
1.8623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2572 |
1.8623 |
1.2572 |
1.8623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2572 |
1.8623 |
1.2571 |
1.8622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2571 |
1.8622 |
1.2570 |
1.8621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2570 |
1.8621 |
1.2569 |
1.8620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2569 |
1.8620 |
1.2569 |
1.8620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2569 |
1.8620 |
1.2569 |
1.8620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2569 |
1.8620 |
1.2569 |
1.8620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2569 |
1.8620 |
1.2569 |
1.8620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2569 |
1.8620 |
1.2568 |
1.8619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2568 |
1.8619 |
1.2567 |
1.8618 |
0.0001 |
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| 2026-07-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2567 |
1.8618 |
1.2566 |
1.8617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2566 |
1.8617 |
1.2565 |
1.8616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2565 |
1.8616 |
1.2565 |
1.8616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2565 |
1.8616 |
1.2564 |
1.8615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2564 |
1.8615 |
1.2564 |
1.8615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2564 |
1.8615 |
1.2563 |
1.8614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2563 |
1.8614 |
1.2562 |
1.8613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2562 |
1.8613 |
1.2562 |
1.8613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2562 |
1.8613 |
1.2561 |
1.8612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2561 |
1.8612 |
1.2561 |
1.8612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2561 |
1.8612 |
1.2561 |
1.8612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2561 |
1.8612 |
1.2560 |
1.8611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2560 |
1.8611 |
1.2558 |
1.8609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2558 |
1.8609 |
1.2558 |
1.8609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2558 |
1.8609 |
1.2558 |
1.8609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2558 |
1.8609 |
1.2560 |
1.8611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2560 |
1.8611 |
1.2560 |
1.8611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2560 |
1.8611 |
1.2557 |
1.8608 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2557 |
1.8608 |
1.2556 |
1.8607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2556 |
1.8607 |
1.2554 |
1.8605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2554 |
1.8605 |
1.2553 |
1.8604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2553 |
1.8604 |
1.2555 |
1.8606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2555 |
1.8606 |
1.2553 |
1.8604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2553 |
1.8604 |
1.2550 |
1.8601 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2550 |
1.8601 |
1.2548 |
1.8599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2548 |
1.8599 |
1.2547 |
1.8598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2547 |
1.8598 |
1.2546 |
1.8597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2546 |
1.8597 |
1.2546 |
1.8597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2546 |
1.8597 |
1.2550 |
1.8601 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2550 |
1.8601 |
1.2552 |
1.8603 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2552 |
1.8603 |
1.2553 |
1.8604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2553 |
1.8604 |
1.2555 |
1.8606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2555 |
1.8606 |
1.2555 |
1.8606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2555 |
1.8606 |
1.2555 |
1.8606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2555 |
1.8606 |
1.2555 |
1.8606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2555 |
1.8606 |
1.2553 |
1.8604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2553 |
1.8604 |
1.2550 |
1.8601 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2550 |
1.8601 |
1.2548 |
1.8599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2548 |
1.8599 |
1.2546 |
1.8597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2546 |
1.8597 |
1.2544 |
1.8595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2544 |
1.8595 |
1.2542 |
1.8593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2542 |
1.8593 |
1.2540 |
1.8591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2540 |
1.8591 |
1.2540 |
1.8591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2540 |
1.8591 |
1.2539 |
1.8590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2539 |
1.8590 |
1.2538 |
1.8589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2538 |
1.8589 |
1.2536 |
1.8587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2536 |
1.8587 |
1.2535 |
1.8586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2535 |
1.8586 |
1.2534 |
1.8585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2534 |
1.8585 |
1.2534 |
1.8585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2534 |
1.8585 |
1.2531 |
1.8582 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2531 |
1.8582 |
1.2530 |
1.8581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2530 |
1.8581 |
1.2528 |
1.8579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2528 |
1.8579 |
1.2527 |
1.8578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2526 |
1.8577 |
1.2526 |
1.8577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2526 |
1.8577 |
1.2525 |
1.8576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2525 |
1.8576 |
1.2524 |
1.8575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2524 |
1.8575 |
1.2524 |
1.8575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2524 |
1.8575 |
1.2524 |
1.8575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2524 |
1.8575 |
1.2524 |
1.8575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2524 |
1.8575 |
1.2522 |
1.8573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2522 |
1.8573 |
1.2520 |
1.8571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2520 |
1.8571 |
1.2517 |
1.8568 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2517 |
1.8568 |
1.2516 |
1.8567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2516 |
1.8567 |
1.2515 |
1.8566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2515 |
1.8566 |
1.2514 |
1.8565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2514 |
1.8565 |
1.2513 |
1.8564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2513 |
1.8564 |
1.2512 |
1.8563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2512 |
1.8563 |
1.2512 |
1.8563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2512 |
1.8563 |
1.2511 |
1.8562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2511 |
1.8562 |
1.2509 |
1.8560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2509 |
1.8560 |
1.2506 |
1.8557 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2506 |
1.8557 |
1.2502 |
1.8553 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2502 |
1.8553 |
1.2501 |
1.8552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2501 |
1.8552 |
1.2501 |
1.8552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2501 |
1.8552 |
1.2501 |
1.8552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2501 |
1.8552 |
1.2498 |
1.8549 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2498 |
1.8549 |
1.2496 |
1.8547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2496 |
1.8547 |
1.2496 |
1.8547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2496 |
1.8547 |
1.2495 |
1.8546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2495 |
1.8546 |
1.2494 |
1.8545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2494 |
1.8545 |
1.2493 |
1.8544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2493 |
1.8544 |
1.2492 |
1.8543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2492 |
1.8543 |
1.2491 |
1.8542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2491 |
1.8542 |
1.2490 |
1.8541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2490 |
1.8541 |
1.2489 |
1.8540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2489 |
1.8540 |
1.2488 |
1.8539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2488 |
1.8539 |
1.2487 |
1.8538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2487 |
1.8538 |
1.2486 |
1.8537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2486 |
1.8537 |
1.2485 |
1.8536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2485 |
1.8536 |
1.2484 |
1.8535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2484 |
1.8535 |
1.2485 |
1.8536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2485 |
1.8536 |
1.2483 |
1.8534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2483 |
1.8534 |
1.2482 |
1.8533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2482 |
1.8533 |
1.2480 |
1.8531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2480 |
1.8531 |
1.2479 |
1.8530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2479 |
1.8530 |
1.2477 |
1.8528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2477 |
1.8528 |
1.2476 |
1.8527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2476 |
1.8527 |
1.2477 |
1.8528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2477 |
1.8528 |
1.2478 |
1.8529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2478 |
1.8529 |
1.2473 |
1.8524 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2473 |
1.8524 |
1.2472 |
1.8523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2472 |
1.8523 |
1.2472 |
1.8523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2472 |
1.8523 |
1.2470 |
1.8521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2470 |
1.8521 |
1.2470 |
1.8521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2470 |
1.8521 |
1.2467 |
1.8518 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2467 |
1.8518 |
1.2465 |
1.8516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2465 |
1.8516 |
1.2464 |
1.8515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2464 |
1.8515 |
1.2464 |
1.8515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2464 |
1.8515 |
1.2464 |
1.8515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2464 |
1.8515 |
1.2462 |
1.8513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2462 |
1.8513 |
1.2462 |
1.8513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2462 |
1.8513 |
1.2460 |
1.8511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2460 |
1.8511 |
1.2457 |
1.8508 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2457 |
1.8508 |
1.2457 |
1.8508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2457 |
1.8508 |
1.2455 |
1.8506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2455 |
1.8506 |
1.2455 |
1.8506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2455 |
1.8506 |
1.2454 |
1.8505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2454 |
1.8505 |
1.2453 |
1.8504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2453 |
1.8504 |
1.2452 |
1.8503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2452 |
1.8503 |
1.2451 |
1.8502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2451 |
1.8502 |
1.2451 |
1.8502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2451 |
1.8502 |
1.2450 |
1.8501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2450 |
1.8501 |
1.2450 |
1.8501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2450 |
1.8501 |
1.2449 |
1.8500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2449 |
1.8500 |
1.2448 |
1.8499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2448 |
1.8499 |
1.2447 |
1.8498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2447 |
1.8498 |
1.2446 |
1.8497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2446 |
1.8497 |
1.2447 |
1.8498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2447 |
1.8498 |
1.2447 |
1.8498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2447 |
1.8498 |
1.2444 |
1.8495 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2444 |
1.8495 |
1.2443 |
1.8494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2443 |
1.8494 |
1.2443 |
1.8494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2443 |
1.8494 |
1.2444 |
1.8495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2444 |
1.8495 |
1.2443 |
1.8494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2443 |
1.8494 |
1.2444 |
1.8495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2444 |
1.8495 |
1.2444 |
1.8495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2444 |
1.8495 |
1.2444 |
1.8495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2444 |
1.8495 |
1.2444 |
1.8495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2444 |
1.8495 |
1.2443 |
1.8494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2443 |
1.8494 |
1.2442 |
1.8493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2442 |
1.8493 |
1.2441 |
1.8492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2441 |
1.8492 |
1.2441 |
1.8492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2441 |
1.8492 |
1.2443 |
1.8494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2443 |
1.8494 |
1.2443 |
1.8494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2443 |
1.8494 |
1.2442 |
1.8493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2442 |
1.8493 |
1.2441 |
1.8492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2441 |
1.8492 |
1.2440 |
1.8491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2440 |
1.8491 |
1.2440 |
1.8491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2440 |
1.8491 |
1.2442 |
1.8493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2442 |
1.8493 |
1.2444 |
1.8495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2444 |
1.8495 |
1.2444 |
1.8495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2444 |
1.8495 |
1.2444 |
1.8495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2444 |
1.8495 |
1.2443 |
1.8494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2443 |
1.8494 |
1.2442 |
1.8493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2442 |
1.8493 |
1.2443 |
1.8494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2443 |
1.8494 |
1.2444 |
1.8495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2444 |
1.8495 |
1.2444 |
1.8495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2444 |
1.8495 |
1.2443 |
1.8494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2443 |
1.8494 |
1.2442 |
1.8493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2442 |
1.8493 |
1.2442 |
1.8493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2442 |
1.8493 |
1.2441 |
1.8492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2441 |
1.8492 |
1.2441 |
1.8492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2441 |
1.8492 |
1.2440 |
1.8491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2440 |
1.8491 |
1.2439 |
1.8490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2439 |
1.8490 |
1.2438 |
1.8489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2438 |
1.8489 |
1.2438 |
1.8489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2438 |
1.8489 |
1.2437 |
1.8488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2437 |
1.8488 |
1.2436 |
1.8487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2436 |
1.8487 |
1.2435 |
1.8486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2435 |
1.8486 |
1.2437 |
1.8488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2437 |
1.8488 |
1.2436 |
1.8487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2436 |
1.8487 |
1.2436 |
1.8487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2436 |
1.8487 |
1.2433 |
1.8484 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2433 |
1.8484 |
1.2430 |
1.8481 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2430 |
1.8481 |
1.2428 |
1.8479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2428 |
1.8479 |
1.2426 |
1.8477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2426 |
1.8477 |
1.2424 |
1.8475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2424 |
1.8475 |
1.2422 |
1.8473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2422 |
1.8473 |
1.2422 |
1.8473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2422 |
1.8473 |
1.2421 |
1.8472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2421 |
1.8472 |
1.2419 |
1.8470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2419 |
1.8470 |
1.2671 |
1.8469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2671 |
1.8469 |
1.2670 |
1.8468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2670 |
1.8468 |
1.2667 |
1.8465 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2667 |
1.8465 |
1.2665 |
1.8463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2665 |
1.8463 |
1.2665 |
1.8463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2665 |
1.8463 |
1.2665 |
1.8463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2665 |
1.8463 |
1.2662 |
1.8460 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2662 |
1.8460 |
1.2661 |
1.8459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2661 |
1.8459 |
1.2656 |
1.8454 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2656 |
1.8454 |
1.2654 |
1.8452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2654 |
1.8452 |
1.2652 |
1.8450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2652 |
1.8450 |
1.2652 |
1.8450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2652 |
1.8450 |
1.2653 |
1.8451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2653 |
1.8451 |
1.2656 |
1.8454 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2656 |
1.8454 |
1.2656 |
1.8454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2656 |
1.8454 |
1.2655 |
1.8453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2655 |
1.8453 |
1.2656 |
1.8454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2656 |
1.8454 |
1.2656 |
1.8454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2656 |
1.8454 |
1.2655 |
1.8453 |
0.0001 |
0.01% |
