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天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)(164210)基金分红送配

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今天最新净值 1.2603 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8654
成立日期：2013-09-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.888亿份
最近份额：35.6868亿
最近资产：45.39亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	每份派现金0.0253元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	每份派现金0.0258元
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-21	每份派现金0.0450元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-09-19	份额折算	每份份额折算1.492份
2016-09-14	份额折算	每份份额折算1.0028份
2015-09-16	份额折算	每份份额折算1.01647份
2014-09-16	份额折算	每份份额折算1.03027份

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%