基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘同利债券(LOF)C(天弘同利) - 基金主页(代码:164210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2603 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8654
成立日期：2013-09-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.888亿份
最近份额：35.6868亿
最近资产：45.39亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.05%	0.16%	0.42%	1.61%	2.91%	6.91%	112.62%
同类排名	571/835	301/849	103/853	255/851	598/806	618/690	506/600	-

天弘同利债券(LOF)C(164210)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2604	0.01%
2026-09-17	1.2603	0.02%
2026-09-16	1.2601	0.01%
2026-09-15	1.2600	0.01%
2026-09-14	1.2599	0.02%
2026-09-11	1.2597	0.00%

天弘同利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0253元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	分红	每份派现金0.0258元
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-21	分红	每份派现金0.0450元
	2016-09-19		份额折算	每份份额折算1.492份
	2016-09-14		份额折算	每份份额折算1.0028份

天弘同利债券(LOF)C(164210)基金档案

基金代码	164210	基金简称	天弘同利债券(LOF)C	基金全称	天弘同利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-02	成立日期	2013-09-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	赵鼎龙程仕湘	基金托管人	工商银行	基金公司	天弘基金
最近资产	45.39亿	最近份额	35.6868亿	成立份额	6.888亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%