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国泰海通安悦债券A - 基金主页(代码:025596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2103 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2704
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：81.66亿元
基金公司：
基金经理：李夏李佳闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.01%	0.08%	0.51%	1.79%	8.50%	9.63%	0.48%
同类排名	387/1152	994/1157	998/1158	227/1156	543/1129	3/1006	48/850	-

国泰海通安悦债券A(025596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2104	0.01%
2026-09-15	1.2103	0.02%
2026-09-14	1.2101	0.01%
2026-09-11	1.2100	-0.02%
2026-09-10	1.2102	0.00%
2026-09-09	1.2102	0.00%

国泰海通安悦债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.0601元

国泰海通安悦债券A(025596)基金档案

基金代码	025596	基金简称	国泰海通安悦债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李夏李佳闻	基金托管人		基金公司
最近资产	81.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%