基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通安悦债券A基金净值查询(025596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2103 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2704
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：81.66亿元
基金公司：
基金经理：李夏李佳闻

近一月国泰海通安悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通安悦债券A(025596)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025596	国泰海通安悦债券A	1.2104	1.2705	1.2103	1.2704	0.0001	0.01%
2026-09-15	025596	国泰海通安悦债券A	1.2103	1.2704	1.2101	1.2702	0.0002	0.02%
2026-09-14	025596	国泰海通安悦债券A	1.2101	1.2702	1.2100	1.2701	0.0001	0.01%
2026-09-11	025596	国泰海通安悦债券A	1.2100	1.2701	1.2102	1.2703	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025596	国泰海通安悦债券A	1.2102	1.2703	1.2102	1.2703	0.0000	0.00%
2026-09-09	025596	国泰海通安悦债券A	1.2102	1.2703	1.2102	1.2703	0.0000	0.00%
2026-09-08	025596	国泰海通安悦债券A	1.2102	1.2703	1.2103	1.2704	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025596	国泰海通安悦债券A	1.2103	1.2704	1.2101	1.2702	0.0002	0.02%
2026-09-04	025596	国泰海通安悦债券A	1.2101	1.2702	1.2100	1.2701	0.0001	0.01%
2026-09-03	025596	国泰海通安悦债券A	1.2100	1.2701	1.2096	1.2697	0.0004	0.03%

2026-09-02	025596	国泰海通安悦债券A	1.2096	1.2697	1.2096	1.2697	0.0000	0.00%
2026-09-01	025596	国泰海通安悦债券A	1.2096	1.2697	1.2092	1.2693	0.0004	0.03%
2026-08-31	025596	国泰海通安悦债券A	1.2092	1.2693	1.2090	1.2691	0.0002	0.02%
2026-08-28	025596	国泰海通安悦债券A	1.2090	1.2691	1.2090	1.2691	0.0000	0.00%
2026-08-27	025596	国泰海通安悦债券A	1.2090	1.2691	1.2095	1.2696	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	025596	国泰海通安悦债券A	1.2095	1.2696	1.2097	1.2698	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	025596	国泰海通安悦债券A	1.2097	1.2698	1.2097	1.2698	0.0000	0.00%
2026-08-24	025596	国泰海通安悦债券A	1.2097	1.2698	1.2093	1.2694	0.0004	0.03%
2026-08-21	025596	国泰海通安悦债券A	1.2093	1.2694	1.2094	1.2695	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025596	国泰海通安悦债券A	1.2094	1.2695	1.2095	1.2696	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025596	国泰海通安悦债券A	1.2095	1.2696	1.2099	1.2700	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	025596	国泰海通安悦债券A	1.2099	1.2700	1.2096	1.2697	0.0003	0.02%
2026-08-17	025596	国泰海通安悦债券A	1.2096	1.2697	1.2093	1.2694	0.0003	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%