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国富恒利债券(LOF)C(恒利A) - 基金主页(代码:164510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9722 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4273
成立日期：2014-03-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.801亿份
最近份额：32.9776亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏吴楚男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.01%	0.05%	0.26%	2.36%	3.80%	8.57%	49.68%
同类排名	501/839	244/850	331/857	430/855	366/806	553/694	395/603	-

国富恒利债券(LOF)C(164510)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9723	0.01%
2026-09-16	0.9722	0.01%
2026-09-15	0.9721	0.01%
2026-09-14	0.9720	0.01%
2026-09-11	0.9719	0.00%
2026-09-10	0.9719	0.00%

国富恒利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0889元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	分红	每份派现金0.0364元
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-29	分红	每份派现金0.0576元
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	分红	每份派现金0.0568元
	2017-03-09		份额折算	每份份额折算1.0125份

国富恒利债券(LOF)C(164510)基金档案

基金代码	164510	基金简称	国富恒利债券(LOF)C	基金全称	富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-02-12	成立日期	2014-03-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘怡敏吴楚男	基金托管人	中国银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	32.9776亿	成立份额	3.801亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%