基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富恒利债券(LOF)C(恒利A)基金净值查询(164510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9721 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4272
成立日期：2014-03-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.801亿份
最近份额：32.9776亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏吴楚男

近一周国富恒利债券(LOF)C|恒利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富恒利债券(LOF)C(164510)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9722	1.4273	0.9721	1.4272	0.0001	0.01%
2026-09-15	164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9721	1.4272	0.9720	1.4271	0.0001	0.01%
2026-09-14	164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9720	1.4271	0.9719	1.4270	0.0001	0.01%
2026-09-11	164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9719	1.4270	0.9719	1.4270	0.0000	0.00%
2026-09-10	164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9719	1.4270	0.9719	1.4270	0.0000	0.00%

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%