国富恒利债券(LOF)C(恒利A)基金净值查询(164510)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4272
- 成立日期：2014-03-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.801亿份
- 最近份额：32.9776亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 吴楚男
近一季国富恒利债券(LOF)C|恒利A基金净值查询
近一季,国富恒利债券(LOF)C(164510)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9722 |
1.4273 |
0.9721 |
1.4272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9721 |
1.4272 |
0.9720 |
1.4271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4271 |
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1.4270 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9719 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9719 |
1.4270 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9720 |
1.4271 |
0.9720 |
1.4271 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9719 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9720 |
1.4271 |
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-0.01% |
| 2026-09-03 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4270 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-08-31 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-08-28 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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| 2026-08-27 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9717 |
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| 2026-08-26 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9720 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4271 |
0.9718 |
1.4269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9718 |
1.4269 |
0.9719 |
1.4270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4270 |
0.9719 |
1.4270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9719 |
1.4270 |
0.9721 |
1.4272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9721 |
1.4272 |
0.9720 |
1.4271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4267 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4263 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4263 |
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1.4264 |
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-0.01% |
| 2026-08-11 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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1.4266 |
0.9715 |
1.4266 |
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0.00% |
| 2026-08-07 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
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0.9713 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9713 |
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1.4262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9711 |
1.4262 |
0.9707 |
1.4258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9707 |
1.4258 |
0.9708 |
1.4259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9708 |
1.4259 |
0.9707 |
1.4258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9707 |
1.4258 |
0.9702 |
1.4253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9702 |
1.4253 |
0.9701 |
1.4252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9701 |
1.4252 |
0.9705 |
1.4256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9705 |
1.4256 |
0.9704 |
1.4255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9704 |
1.4255 |
0.9704 |
1.4255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9704 |
1.4255 |
0.9706 |
1.4257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9706 |
1.4257 |
0.9704 |
1.4255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9704 |
1.4255 |
0.9701 |
1.4252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9701 |
1.4252 |
0.9703 |
1.4254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9703 |
1.4254 |
0.9702 |
1.4253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9702 |
1.4253 |
0.9703 |
1.4254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9703 |
1.4254 |
0.9702 |
1.4253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9702 |
1.4253 |
0.9702 |
1.4253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9702 |
1.4253 |
0.9703 |
1.4254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9703 |
1.4254 |
0.9703 |
1.4254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9703 |
1.4254 |
0.9700 |
1.4251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9700 |
1.4251 |
0.9698 |
1.4249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9698 |
1.4249 |
0.9699 |
1.4250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9699 |
1.4250 |
0.9694 |
1.4245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9694 |
1.4245 |
0.9694 |
1.4245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9694 |
1.4245 |
0.9691 |
1.4242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9691 |
1.4242 |
0.9697 |
1.4248 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9697 |
1.4248 |
0.9698 |
1.4249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9698 |
1.4249 |
0.9695 |
1.4246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9695 |
1.4246 |
0.9695 |
1.4246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9695 |
1.4246 |
0.9697 |
1.4248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9697 |
1.4248 |
0.9695 |
1.4246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9695 |
1.4246 |
0.9700 |
1.4251 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9700 |
1.4251 |
0.9701 |
1.4252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9701 |
1.4252 |
0.9704 |
1.4255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
164510 |
国富恒利债券(LOF)C |
0.9704 |
1.4255 |
0.9702 |
1.4253 |
0.0002 |
0.02% |
