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景顺长城优信增利债券C(景顺优信C) - 基金主页(代码:261102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0631 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0566 -0.0004 -0.0415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6347
成立日期：2012-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.105亿份
最近份额：4.2782亿
最近资产：2.23亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：WANG AO 陈健宾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.01%	0.13%	0.72%	2.73%	5.37%	9.03%	70.11%
同类排名	870/2488	1947/2520	1263/2515	648/2504	738/2453	455/2168	792/1723	-

景顺长城优信增利债券C(261102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0632	0.01%
2026-09-16	1.0631	0.01%
2026-09-15	1.0630	0.02%
2026-09-14	1.0628	0.00%
2026-09-11	1.0628	-0.01%
2026-09-10	1.0629	-0.01%

景顺长城优信增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0105元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0264元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0080元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	分红	每份派现金0.0080元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	分红	每份派现金0.0150元

景顺长城优信增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0400	3.09%	-0.05%
000651	格力电器	0.5000	2.12%	1.79%
603899	晨光股份	0.4900	1.62%	2.52%
600036	招商银行	0.3900	1.28%	1.47%
002841	视源股份	0.1000	0.64%	3.48%
002223	鱼跃医疗	0.3000	0.59%	0.90%

景顺长城优信增利债券C(261102)基金档案

基金代码	261102	基金简称	景顺长城优信增利债券C	基金全称	景顺长城优信增利债券型证券投资基金
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	WANG AO 陈健宾	基金托管人	中国银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	2.23亿元	最近份额	4.2782亿	成立份额	18.105亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%