工银绝对收益混合发起B(工银绝对收益B)基金净值查询(000672)
今天最新净值
1.2080
-0.0010 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2096
-0.0034 -0.2837%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2080
- 成立日期：2014-06-26
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：15.165亿份
- 最近份额：1.7604亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张乐涛
近一月工银绝对收益混合发起B|工银绝对收益B基金净值查询
近一月,工银绝对收益混合发起B(000672)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2070 |
1.2070 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2080 |
1.2080 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2090 |
1.2090 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2150 |
1.2150 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2160 |
1.2160 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2140 |
1.2140 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2100 |
1.2100 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2120 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2120 |
1.2120 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2110 |
1.2110 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2130 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2130 |
1.2130 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2160 |
1.2160 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2150 |
1.2150 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2160 |
1.2160 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2140 |
1.2140 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2180 |
1.2180 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2170 |
1.2170 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2130 |
1.2130 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2090 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2090 |
1.2090 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.2080 |
1.2080 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0030 |
0.25% |
