工银绝对收益混合发起B(工银绝对收益B)基金净值查询(000672)

今天最新净值 1.2080 -0.0010 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2096 -0.0034 -0.2837% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2080
成立日期：2014-06-26
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：15.165亿份
最近份额：1.7604亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

近一年工银绝对收益混合发起B|工银绝对收益B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银绝对收益混合发起B(000672)基金累计收益率7.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2070	1.2070	1.2080	1.2080	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2080	1.2080	1.2090	1.2090	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2090	1.2090	1.2150	1.2150	-0.0060	-0.49%
2026-09-10	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2150	1.2150	1.2160	1.2160	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2160	1.2160	1.2140	1.2140	0.0020	0.16%
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2026-09-07	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2100	1.2100	1.2120	1.2120	-0.0020	-0.17%
2026-09-04	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2120	1.2120	1.2120	1.2120	0.0000	0.00%
2026-09-03	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2120	1.2120	1.2110	1.2110	0.0010	0.08%
2026-09-02	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2110	1.2110	1.2130	1.2130	-0.0020	-0.16%

2026-09-01	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2130	1.2130	1.2130	1.2130	0.0000	0.00%
2026-08-31	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2130	1.2130	1.2160	1.2160	-0.0030	-0.25%
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2026-08-18	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2090	1.2090	1.2080	1.2080	0.0010	0.08%
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2026-08-06	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2130	1.2130	1.2120	1.2120	0.0010	0.08%
2026-08-05	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2120	1.2120	1.2070	1.2070	0.0050	0.41%
2026-08-04	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2070	1.2070	1.2080	1.2080	-0.0010	-0.08%
2026-08-03	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2080	1.2080	1.2080	1.2080	0.0000	0.00%
2026-07-31	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2080	1.2080	1.2080	1.2080	0.0000	0.00%
2026-07-30	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2080	1.2080	1.2060	1.2060	0.0020	0.17%
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2026-05-08	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2170	1.2170	1.2150	1.2150	0.0020	0.16%
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2026-04-07	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2090	1.2090	1.2110	1.2110	-0.0020	-0.17%
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2026-04-01	000672	工银绝对收益混合发起B	1.2120	1.2120	1.2110	1.2110	0.0010	0.08%
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2025-10-14	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1690	1.1690	1.1670	1.1670	0.0020	0.17%
2025-10-13	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1670	1.1670	1.1600	1.1600	0.0070	0.60%
2025-10-10	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1600	1.1600	1.1570	1.1570	0.0030	0.26%
2025-10-09	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1570	1.1570	1.1440	1.1440	0.0130	1.14%
2025-09-30	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1440	1.1440	1.1420	1.1420	0.0020	0.18%
2025-09-29	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1420	1.1420	1.1380	1.1380	0.0040	0.35%
2025-09-26	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1380	1.1380	1.1360	1.1360	0.0020	0.18%
2025-09-25	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1360	1.1360	1.1400	1.1400	-0.0040	-0.35%
2025-09-24	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1400	1.1400	1.1410	1.1410	-0.0010	-0.09%
2025-09-23	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1410	1.1410	1.1330	1.1330	0.0080	0.71%
2025-09-22	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1330	1.1330	1.1290	1.1290	0.0040	0.35%
2025-09-19	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1290	1.1290	1.1280	1.1280	0.0010	0.09%
2025-09-18	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1280	1.1280	1.1290	1.1290	-0.0010	-0.09%
2025-09-17	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020	0.18%
2025-09-16	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1270	1.1270	1.1290	1.1290	-0.0020	-0.18%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2213	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2170	0.18%