鹏华普天债券A(普天债券A)基金净值查询(160602)
今天最新净值
1.4084
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3956
0.0000 -0.0014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2068
- 成立日期：2003-07-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：7.976亿份
- 最近份额：4.0721亿
- 最近资产：5.58亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛 罗佳
近一月,鹏华普天债券A(160602)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4085 |
2.2069 |
1.4084 |
2.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4084 |
2.2068 |
1.4083 |
2.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4083 |
2.2067 |
1.4082 |
2.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4082 |
2.2066 |
1.4082 |
2.2066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4082 |
2.2066 |
1.4081 |
2.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4081 |
2.2065 |
1.4081 |
2.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4081 |
2.2065 |
1.4080 |
2.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4080 |
2.2064 |
1.4079 |
2.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4079 |
2.2063 |
1.4078 |
2.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4078 |
2.2062 |
1.4078 |
2.2062 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4078 |
2.2062 |
1.4077 |
2.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4077 |
2.2061 |
1.4077 |
2.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4077 |
2.2061 |
1.4075 |
2.2059 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4075 |
2.2059 |
1.4074 |
2.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4074 |
2.2058 |
1.4074 |
2.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4074 |
2.2058 |
1.4073 |
2.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4073 |
2.2057 |
1.4073 |
2.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4073 |
2.2057 |
1.4072 |
2.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4072 |
2.2056 |
1.4071 |
2.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4071 |
2.2055 |
1.4071 |
2.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4071 |
2.2055 |
1.4071 |
2.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4071 |
2.2055 |
1.4070 |
2.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.4070 |
2.2054 |
1.4069 |
2.2053 |
0.0001 |
0.01% |
