海富通上证城投债ETF(城投ETF)基金净值查询(511220)
今天最新净值
10.4248
0.0012 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4597
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：66.878亿份
- 最近份额：11.6535亿
- 最近资产：118.59亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 唐灵儿 陶斐然
近一月海富通上证城投债ETF|城投ETF基金净值查询
近一月,海富通上证城投债ETF(511220)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4259 |
1.4598 |
10.4248 |
1.4597 |
0.0011 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4248 |
1.4597 |
10.4236 |
1.4596 |
0.0012 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4236 |
1.4596 |
10.4217 |
1.4594 |
0.0019 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4217 |
1.4594 |
10.4215 |
1.4594 |
0.0002 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4215 |
1.4594 |
10.4201 |
1.4592 |
0.0014 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4201 |
1.4592 |
10.4191 |
1.4591 |
0.0010 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4191 |
1.4591 |
10.4188 |
1.4591 |
0.0003 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4188 |
1.4591 |
10.4157 |
1.4588 |
0.0031 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4157 |
1.4588 |
10.4148 |
1.4587 |
0.0009 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4148 |
1.4587 |
10.4140 |
1.4586 |
0.0008 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4140 |
1.4586 |
10.4129 |
1.4585 |
0.0011 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4129 |
1.4585 |
10.4116 |
1.4584 |
0.0013 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4116 |
1.4584 |
10.4102 |
1.4582 |
0.0014 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4102 |
1.4582 |
10.4104 |
1.4582 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4104 |
1.4582 |
10.4118 |
1.4584 |
-0.0014 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4118 |
1.4584 |
10.4112 |
1.4583 |
0.0006 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4112 |
1.4583 |
10.4104 |
1.4582 |
0.0008 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4104 |
1.4582 |
10.4087 |
1.4581 |
0.0017 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4087 |
1.4581 |
10.4095 |
1.4582 |
-0.0008 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4095 |
1.4582 |
10.4089 |
1.4581 |
0.0006 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4089 |
1.4581 |
10.4072 |
1.4579 |
0.0017 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4072 |
1.4579 |
10.4041 |
1.4576 |
0.0031 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
10.4041 |
1.4576 |
10.4023 |
1.4574 |
0.0018 |
0.02% |
