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海富通上证城投债ETF(城投ETF)基金净值查询(511220)

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今天最新净值 10.4259 0.0011 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.4598
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：66.878亿份
  • 最近份额：11.6535亿
  • 最近资产：118.59亿
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：陈轶平 唐灵儿 陶斐然
近一年海富通上证城投债ETF|城投ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,海富通上证城投债ETF(511220)基金累计收益率2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 511220 海富通上证城投债ETF 10.4270 1.4599 10.4259 1.4598 0.0011 0.01%
2026-09-16 511220 海富通上证城投债ETF 10.4259 1.4598 10.4248 1.4597 0.0011 0.01%
2026-09-15 511220 海富通上证城投债ETF 10.4248 1.4597 10.4236 1.4596 0.0012 0.01%
2026-09-14 511220 海富通上证城投债ETF 10.4236 1.4596 10.4217 1.4594 0.0019 0.02%
2026-09-11 511220 海富通上证城投债ETF 10.4217 1.4594 10.4215 1.4594 0.0002 0.00%
2026-09-10 511220 海富通上证城投债ETF 10.4215 1.4594 10.4201 1.4592 0.0014 0.01%
2026-09-09 511220 海富通上证城投债ETF 10.4201 1.4592 10.4191 1.4591 0.0010 0.01%
2026-09-08 511220 海富通上证城投债ETF 10.4191 1.4591 10.4188 1.4591 0.0003 0.00%
2026-09-07 511220 海富通上证城投债ETF 10.4188 1.4591 10.4157 1.4588 0.0031 0.03%
2026-09-04 511220 海富通上证城投债ETF 10.4157 1.4588 10.4148 1.4587 0.0009 0.01%
2026-09-03 511220 海富通上证城投债ETF 10.4148 1.4587 10.4140 1.4586 0.0008 0.01%
2026-09-02 511220 海富通上证城投债ETF 10.4140 1.4586 10.4129 1.4585 0.0011 0.01%
2026-09-01 511220 海富通上证城投债ETF 10.4129 1.4585 10.4116 1.4584 0.0013 0.01%
2026-08-31 511220 海富通上证城投债ETF 10.4116 1.4584 10.4102 1.4582 0.0014 0.01%
2026-08-28 511220 海富通上证城投债ETF 10.4102 1.4582 10.4104 1.4582 -0.0002 0.00%
2026-08-27 511220 海富通上证城投债ETF 10.4104 1.4582 10.4118 1.4584 -0.0014 -0.01%
2026-08-26 511220 海富通上证城投债ETF 10.4118 1.4584 10.4112 1.4583 0.0006 0.01%
2026-08-25 511220 海富通上证城投债ETF 10.4112 1.4583 10.4104 1.4582 0.0008 0.01%
2026-08-24 511220 海富通上证城投债ETF 10.4104 1.4582 10.4087 1.4581 0.0017 0.02%
2026-08-21 511220 海富通上证城投债ETF 10.4087 1.4581 10.4095 1.4582 -0.0008 -0.01%
2026-08-20 511220 海富通上证城投债ETF 10.4095 1.4582 10.4089 1.4581 0.0006 0.01%
2026-08-19 511220 海富通上证城投债ETF 10.4089 1.4581 10.4072 1.4579 0.0017 0.02%
2026-08-18 511220 海富通上证城投债ETF 10.4072 1.4579 10.4041 1.4576 0.0031 0.03%
2026-08-17 511220 海富通上证城投债ETF 10.4041 1.4576 10.4023 1.4574 0.0018 0.02%
2026-08-14 511220 海富通上证城投债ETF 10.4023 1.4574 10.4015 1.4574 0.0008 0.01%
2026-08-13 511220 海富通上证城投债ETF 10.4015 1.4574 10.4004 1.4572 0.0011 0.01%
2026-08-12 511220 海富通上证城投债ETF 10.4004 1.4572 10.3996 1.4572 0.0008 0.01%
2026-08-11 511220 海富通上证城投债ETF 10.3996 1.4572 10.3988 1.4571 0.0008 0.01%
2026-08-10 511220 海富通上证城投债ETF 10.3988 1.4571 10.3963 1.4568 0.0025 0.02%
2026-08-07 511220 海富通上证城投债ETF 10.3963 1.4568 10.3953 1.4567 0.0010 0.01%
2026-08-06 511220 海富通上证城投债ETF 10.3953 1.4567 10.3950 1.4567 0.0003 0.00%
2026-08-05 511220 海富通上证城投债ETF 10.3950 1.4567 10.3939 1.4566 0.0011 0.01%
2026-08-04 511220 海富通上证城投债ETF 10.3939 1.4566 10.3933 1.4565 0.0006 0.01%
2026-08-03 511220 海富通上证城投债ETF 10.3933 1.4565 10.3917 1.4564 0.0016 0.02%
2026-07-31 511220 海富通上证城投债ETF 10.3917 1.4564 10.3905 1.4563 0.0012 0.01%
2026-07-30 511220 海富通上证城投债ETF 10.3905 1.4563 10.3905 1.4563 0.0000 0.00%
2026-07-29 511220 海富通上证城投债ETF 10.3905 1.4563 10.3902 1.4562 0.0003 0.00%
2026-07-28 511220 海富通上证城投债ETF 10.3902 1.4562 10.3908 1.4563 -0.0006 -0.01%
2026-07-27 511220 海富通上证城投债ETF 10.3908 1.4563 10.3898 1.4562 0.0010 0.01%
2026-07-24 511220 海富通上证城投债ETF 10.3898 1.4562 10.3896 1.4562 0.0002 0.00%
2026-07-23 511220 海富通上证城投债ETF 10.3896 1.4562 10.3889 1.4561 0.0007 0.01%
2026-07-22 511220 海富通上证城投债ETF 10.3889 1.4561 10.3875 1.4560 0.0014 0.01%
2026-07-21 511220 海富通上证城投债ETF 10.3875 1.4560 10.3873 1.4559 0.0002 0.00%
2026-07-20 511220 海富通上证城投债ETF 10.3873 1.4559 10.3860 1.4558 0.0013 0.01%
2026-07-17 511220 海富通上证城投债ETF 10.3860 1.4558 10.3847 1.4557 0.0013 0.01%
2026-07-16 511220 海富通上证城投债ETF 10.3847 1.4557 10.3840 1.4556 0.0007 0.01%
2026-07-15 511220 海富通上证城投债ETF 10.3840 1.4556 10.3837 1.4556 0.0003 0.00%
2026-07-14 511220 海富通上证城投债ETF 10.3837 1.4556 10.3835 1.4556 0.0002 0.00%
2026-07-13 511220 海富通上证城投债ETF 10.3835 1.4556 10.3821 1.4554 0.0014 0.01%
2026-07-10 511220 海富通上证城投债ETF 10.3821 1.4554 10.3806 1.4553 0.0015 0.01%
2026-07-09 511220 海富通上证城投债ETF 10.3806 1.4553 10.3799 1.4552 0.0007 0.01%
2026-07-08 511220 海富通上证城投债ETF 10.3799 1.4552 10.3792 1.4551 0.0007 0.01%
2026-07-07 511220 海富通上证城投债ETF 10.3792 1.4551 10.3783 1.4550 0.0009 0.01%
2026-07-06 511220 海富通上证城投债ETF 10.3783 1.4550 10.3762 1.4548 0.0021 0.02%
2026-07-03 511220 海富通上证城投债ETF 10.3762 1.4548 10.3757 1.4548 0.0005 0.00%
2026-07-02 511220 海富通上证城投债ETF 10.3757 1.4548 10.3759 1.4548 -0.0002 0.00%
2026-07-01 511220 海富通上证城投债ETF 10.3759 1.4548 10.3793 1.4551 -0.0034 -0.03%
2026-06-30 511220 海富通上证城投债ETF 10.3793 1.4551 10.3787 1.4551 0.0006 0.01%
2026-06-29 511220 海富通上证城投债ETF 10.3787 1.4551 10.3767 1.4549 0.0020 0.02%
2026-06-26 511220 海富通上证城投债ETF 10.3767 1.4549 10.3756 1.4548 0.0011 0.01%
2026-06-25 511220 海富通上证城投债ETF 10.3756 1.4548 10.3737 1.4546 0.0019 0.02%
2026-06-24 511220 海富通上证城投债ETF 10.3737 1.4546 10.3730 1.4545 0.0007 0.01%
2026-06-23 511220 海富通上证城投债ETF 10.3730 1.4545 10.3734 1.4545 -0.0004 0.00%
2026-06-22 511220 海富通上证城投债ETF 10.3734 1.4545 10.3715 1.4544 0.0019 0.02%
2026-06-18 511220 海富通上证城投债ETF 10.3715 1.4544 10.3688 1.4541 0.0027 0.03%
2026-06-17 511220 海富通上证城投债ETF 10.3688 1.4541 10.3661 1.4538 0.0027 0.03%
2026-06-16 511220 海富通上证城投债ETF 10.3661 1.4538 10.3652 1.4537 0.0009 0.01%
2026-06-15 511220 海富通上证城投债ETF 10.3652 1.4537 10.3638 1.4536 0.0014 0.01%
2026-06-12 511220 海富通上证城投债ETF 10.3638 1.4536 10.3664 1.4538 -0.0026 -0.03%
2026-06-11 511220 海富通上证城投债ETF 10.3664 1.4538 10.3724 1.4544 -0.0060 -0.06%
2026-06-10 511220 海富通上证城投债ETF 10.3724 1.4544 10.3737 1.4546 -0.0013 -0.01%
2026-06-09 511220 海富通上证城投债ETF 10.3737 1.4546 10.3764 1.4548 -0.0027 -0.03%
2026-06-08 511220 海富通上证城投债ETF 10.3764 1.4548 10.3772 1.4549 -0.0008 -0.01%
2026-06-05 511220 海富通上证城投债ETF 10.3772 1.4549 10.3757 1.4548 0.0015 0.01%
2026-06-04 511220 海富通上证城投债ETF 10.3757 1.4548 10.3737 1.4546 0.0020 0.02%
2026-06-03 511220 海富通上证城投债ETF 10.3737 1.4546 10.3719 1.4544 0.0018 0.02%
2026-06-02 511220 海富通上证城投债ETF 10.3719 1.4544 10.3693 1.4541 0.0026 0.03%
2026-06-01 511220 海富通上证城投债ETF 10.3693 1.4541 10.3665 1.4539 0.0028 0.03%
2026-05-29 511220 海富通上证城投债ETF 10.3665 1.4539 10.3642 1.4536 0.0023 0.02%
2026-05-28 511220 海富通上证城投债ETF 10.3642 1.4536 10.3618 1.4534 0.0024 0.02%
2026-05-27 511220 海富通上证城投债ETF 10.3618 1.4534 10.3594 1.4531 0.0024 0.02%
2026-05-26 511220 海富通上证城投债ETF 10.3594 1.4531 10.3569 1.4529 0.0025 0.02%
2026-05-25 511220 海富通上证城投债ETF 10.3569 1.4529 10.3539 1.4526 0.0030 0.03%
2026-05-22 511220 海富通上证城投债ETF 10.3539 1.4526 10.3530 1.4525 0.0009 0.01%
2026-05-21 511220 海富通上证城投债ETF 10.3530 1.4525 10.3515 1.4524 0.0015 0.01%
2026-05-20 511220 海富通上证城投债ETF 10.3515 1.4524 10.3490 1.4521 0.0025 0.02%
2026-05-19 511220 海富通上证城投债ETF 10.3490 1.4521 10.3468 1.4519 0.0022 0.02%
2026-05-18 511220 海富通上证城投债ETF 10.3468 1.4519 10.3443 1.4516 0.0025 0.02%
2026-05-15 511220 海富通上证城投债ETF 10.3443 1.4516 10.3426 1.4515 0.0017 0.02%
2026-05-14 511220 海富通上证城投债ETF 10.3426 1.4515 10.3411 1.4513 0.0015 0.01%
2026-05-13 511220 海富通上证城投债ETF 10.3411 1.4513 10.3388 1.4511 0.0023 0.02%
2026-05-12 511220 海富通上证城投债ETF 10.3388 1.4511 10.3357 1.4508 0.0031 0.03%
2026-05-11 511220 海富通上证城投债ETF 10.3357 1.4508 10.3354 1.4507 0.0003 0.00%
2026-05-08 511220 海富通上证城投债ETF 10.3354 1.4507 10.3350 1.4507 0.0004 0.00%
2026-04-30 511220 海富通上证城投债ETF 10.3349 1.4507 10.3340 1.4506 0.0009 0.01%
2026-04-29 511220 海富通上证城投债ETF 10.3340 1.4506 10.3330 1.4505 0.0010 0.01%
2026-04-28 511220 海富通上证城投债ETF 10.3330 1.4505 10.3319 1.4504 0.0011 0.01%
2026-04-27 511220 海富通上证城投债ETF 10.3319 1.4504 10.3316 1.4504 0.0003 0.00%
2026-04-24 511220 海富通上证城投债ETF 10.3316 1.4504 10.3316 1.4504 0.0000 0.00%
2026-04-23 511220 海富通上证城投债ETF 10.3316 1.4504 10.3316 1.4504 0.0000 0.00%
2026-04-22 511220 海富通上证城投债ETF 10.3316 1.4504 10.3296 1.4502 0.0020 0.02%
2026-04-21 511220 海富通上证城投债ETF 10.3296 1.4502 10.3283 1.4500 0.0013 0.01%
2026-04-20 511220 海富通上证城投债ETF 10.3283 1.4500 10.3256 1.4498 0.0027 0.03%
2026-04-17 511220 海富通上证城投债ETF 10.3256 1.4498 10.3253 1.4497 0.0003 0.00%
2026-04-16 511220 海富通上证城投债ETF 10.3253 1.4497 10.3247 1.4497 0.0006 0.01%
2026-04-15 511220 海富通上证城投债ETF 10.3247 1.4497 10.3243 1.4496 0.0004 0.00%
2026-04-14 511220 海富通上证城投债ETF 10.3243 1.4496 10.3235 1.4496 0.0008 0.01%
2026-04-13 511220 海富通上证城投债ETF 10.3235 1.4496 10.3225 1.4495 0.0010 0.01%
2026-04-10 511220 海富通上证城投债ETF 10.3225 1.4495 10.3209 1.4493 0.0016 0.02%
2026-04-09 511220 海富通上证城投债ETF 10.3209 1.4493 10.3201 1.4492 0.0008 0.01%
2026-04-08 511220 海富通上证城投债ETF 10.3201 1.4492 10.3181 1.4490 0.0020 0.02%
2026-04-07 511220 海富通上证城投债ETF 10.3181 1.4490 10.3137 1.4486 0.0044 0.04%
2026-04-03 511220 海富通上证城投债ETF 10.3137 1.4486 10.3102 1.4482 0.0035 0.03%
2026-04-02 511220 海富通上证城投债ETF 10.3102 1.4482 10.3082 1.4480 0.0020 0.02%
2026-04-01 511220 海富通上证城投债ETF 10.3082 1.4480 10.3071 1.4479 0.0011 0.01%
2026-03-31 511220 海富通上证城投债ETF 10.3071 1.4479 10.3043 1.4476 0.0028 0.03%
2026-03-30 511220 海富通上证城投债ETF 10.3043 1.4476 10.3014 1.4473 0.0029 0.03%
2026-03-27 511220 海富通上证城投债ETF 10.3014 1.4473 10.2999 1.4472 0.0015 0.01%
2026-03-26 511220 海富通上证城投债ETF 10.2999 1.4472 10.2982 1.4470 0.0017 0.02%
2026-03-25 511220 海富通上证城投债ETF 10.2982 1.4470 10.2968 1.4469 0.0014 0.01%
2026-03-24 511220 海富通上证城投债ETF 10.2968 1.4469 10.2948 1.4467 0.0020 0.02%
2026-03-23 511220 海富通上证城投债ETF 10.2948 1.4467 10.2937 1.4466 0.0011 0.01%
2026-03-20 511220 海富通上证城投债ETF 10.2937 1.4466 10.2927 1.4465 0.0010 0.01%
2026-03-19 511220 海富通上证城投债ETF 10.2927 1.4465 10.2895 1.4462 0.0032 0.03%
2026-03-18 511220 海富通上证城投债ETF 10.2895 1.4462 10.2873 1.4459 0.0022 0.02%
2026-03-17 511220 海富通上证城投债ETF 10.2873 1.4459 10.2857 1.4458 0.0016 0.02%
2026-03-16 511220 海富通上证城投债ETF 10.2857 1.4458 10.2853 1.4457 0.0004 0.00%
2026-03-13 511220 海富通上证城投债ETF 10.2853 1.4457 10.2836 1.4456 0.0017 0.02%
2026-03-12 511220 海富通上证城投债ETF 10.2836 1.4456 10.2835 1.4456 0.0001 0.00%
2026-03-11 511220 海富通上证城投债ETF 10.2835 1.4456 10.2833 1.4455 0.0002 0.00%
2026-03-10 511220 海富通上证城投债ETF 10.2833 1.4455 10.2827 1.4455 0.0006 0.01%
2026-03-09 511220 海富通上证城投债ETF 10.2827 1.4455 10.2839 1.4456 -0.0012 -0.01%
2026-03-06 511220 海富通上证城投债ETF 10.2839 1.4456 10.2815 1.4454 0.0024 0.02%
2026-03-05 511220 海富通上证城投债ETF 10.2815 1.4454 10.2795 1.4452 0.0020 0.02%
2026-03-04 511220 海富通上证城投债ETF 10.2795 1.4452 10.2779 1.4450 0.0016 0.02%
2026-03-03 511220 海富通上证城投债ETF 10.2779 1.4450 10.2760 1.4448 0.0019 0.02%
2026-03-02 511220 海富通上证城投债ETF 10.2760 1.4448 10.2728 1.4445 0.0032 0.03%
2026-02-27 511220 海富通上证城投债ETF 10.2728 1.4445 10.2724 1.4444 0.0004 0.00%
2026-02-26 511220 海富通上证城投债ETF 10.2724 1.4444 10.2740 1.4446 -0.0016 -0.02%
2026-02-25 511220 海富通上证城投债ETF 10.2740 1.4446 10.2742 1.4446 -0.0002 0.00%
2026-02-24 511220 海富通上证城投债ETF 10.2742 1.4446 10.2673 1.4439 0.0069 0.07%
2026-02-13 511220 海富通上证城投债ETF 10.2673 1.4439 10.2651 1.4437 0.0022 0.02%
2026-02-12 511220 海富通上证城投债ETF 10.2651 1.4437 10.2625 1.4435 0.0026 0.03%
2026-02-11 511220 海富通上证城投债ETF 10.2625 1.4435 10.2605 1.4433 0.0020 0.02%
2026-02-10 511220 海富通上证城投债ETF 10.2605 1.4433 10.2580 1.4430 0.0025 0.02%
2026-02-09 511220 海富通上证城投债ETF 10.2580 1.4430 10.2553 1.4427 0.0027 0.03%
2026-02-06 511220 海富通上证城投债ETF 10.2553 1.4427 10.2535 1.4426 0.0018 0.02%
2026-02-05 511220 海富通上证城投债ETF 10.2535 1.4426 10.2526 1.4425 0.0009 0.01%
2026-02-04 511220 海富通上证城投债ETF 10.2526 1.4425 10.2525 1.4425 0.0001 0.00%
2026-02-03 511220 海富通上证城投债ETF 10.2525 1.4425 10.2522 1.4424 0.0003 0.00%
2026-02-02 511220 海富通上证城投债ETF 10.2522 1.4424 10.2498 1.4422 0.0024 0.02%
2026-01-30 511220 海富通上证城投债ETF 10.2498 1.4422 10.2489 1.4421 0.0009 0.01%
2026-01-29 511220 海富通上证城投债ETF 10.2489 1.4421 10.2477 1.4420 0.0012 0.01%
2026-01-28 511220 海富通上证城投债ETF 10.2477 1.4420 10.2472 1.4419 0.0005 0.00%
2026-01-27 511220 海富通上证城投债ETF 10.2472 1.4419 10.2453 1.4417 0.0019 0.02%
2026-01-26 511220 海富通上证城投债ETF 10.2453 1.4417 10.2419 1.4414 0.0034 0.03%
2026-01-23 511220 海富通上证城投债ETF 10.2419 1.4414 10.2396 1.4412 0.0023 0.02%
2026-01-22 511220 海富通上证城投债ETF 10.2396 1.4412 10.2376 1.4410 0.0020 0.02%
2026-01-21 511220 海富通上证城投债ETF 10.2376 1.4410 10.2345 1.4407 0.0031 0.03%
2026-01-20 511220 海富通上证城投债ETF 10.2345 1.4407 10.2329 1.4405 0.0016 0.02%
2026-01-19 511220 海富通上证城投债ETF 10.2329 1.4405 10.2302 1.4402 0.0027 0.03%
2026-01-16 511220 海富通上证城投债ETF 10.2302 1.4402 10.2277 1.4400 0.0025 0.02%
2026-01-15 511220 海富通上证城投债ETF 10.2277 1.4400 10.2258 1.4398 0.0019 0.02%
2026-01-14 511220 海富通上证城投债ETF 10.2258 1.4398 10.2249 1.4397 0.0009 0.01%
2026-01-13 511220 海富通上证城投债ETF 10.2249 1.4397 10.2239 1.4396 0.0010 0.01%
2026-01-12 511220 海富通上证城投债ETF 10.2239 1.4396 10.2215 1.4394 0.0024 0.02%
2026-01-09 511220 海富通上证城投债ETF 10.2215 1.4394 10.2205 1.4393 0.0010 0.01%
2026-01-08 511220 海富通上证城投债ETF 10.2205 1.4393 10.2197 1.4392 0.0008 0.01%
2026-01-07 511220 海富通上证城投债ETF 10.2197 1.4392 10.2199 1.4392 -0.0002 0.00%
2026-01-06 511220 海富通上证城投债ETF 10.2199 1.4392 10.2204 1.4392 -0.0005 0.00%
2026-01-05 511220 海富通上证城投债ETF 10.2204 1.4392 10.2160 1.4388 0.0044 0.04%
2025-12-31 511220 海富通上证城投债ETF 10.2160 1.4388 10.2154 1.4387 0.0006 0.01%
2025-12-30 511220 海富通上证城投债ETF 10.2154 1.4387 10.2153 1.4387 0.0001 0.00%
2025-12-29 511220 海富通上证城投债ETF 10.2153 1.4387 10.2157 1.4388 -0.0004 0.00%
2025-12-26 511220 海富通上证城投债ETF 10.2157 1.4388 10.2142 1.4386 0.0015 0.01%
2025-12-25 511220 海富通上证城投债ETF 10.2142 1.4386 10.2117 1.4384 0.0025 0.02%
2025-12-24 511220 海富通上证城投债ETF 10.2117 1.4384 10.2107 1.4383 0.0010 0.01%
2025-12-23 511220 海富通上证城投债ETF 10.2107 1.4383 10.2099 1.4382 0.0008 0.01%
2025-12-22 511220 海富通上证城投债ETF 10.2099 1.4382 10.2073 1.4379 0.0026 0.03%
2025-12-19 511220 海富通上证城投债ETF 10.2073 1.4379 10.2045 1.4377 0.0028 0.03%
2025-12-18 511220 海富通上证城投债ETF 10.2045 1.4377 10.2026 1.4375 0.0019 0.02%
2025-12-17 511220 海富通上证城投债ETF 10.2026 1.4375 10.2013 1.4373 0.0013 0.01%
2025-12-16 511220 海富通上证城投债ETF 10.2013 1.4373 10.2010 1.4373 0.0003 0.00%
2025-12-15 511220 海富通上证城投债ETF 10.2010 1.4373 10.2017 1.4374 -0.0007 -0.01%
2025-12-12 511220 海富通上证城投债ETF 10.2017 1.4374 10.2003 1.4372 0.0014 0.01%
2025-12-11 511220 海富通上证城投债ETF 10.2003 1.4372 10.1976 1.4370 0.0027 0.03%
2025-12-10 511220 海富通上证城投债ETF 10.1976 1.4370 10.1964 1.4368 0.0012 0.01%
2025-12-09 511220 海富通上证城投债ETF 10.1964 1.4368 10.1950 1.4367 0.0014 0.01%
2025-12-08 511220 海富通上证城投债ETF 10.1950 1.4367 10.1964 1.4368 -0.0014 -0.01%
2025-12-05 511220 海富通上证城投债ETF 10.1964 1.4368 10.1975 1.4370 -0.0011 -0.01%
2025-12-04 511220 海富通上证城投债ETF 10.1975 1.4370 10.2039 1.4376 -0.0064 -0.06%
2025-12-03 511220 海富通上证城投债ETF 10.2039 1.4376 10.2043 1.4376 -0.0004 0.00%
2025-12-02 511220 海富通上证城投债ETF 10.2043 1.4376 10.2044 1.4376 -0.0001 0.00%
2025-12-01 511220 海富通上证城投债ETF 10.2044 1.4376 10.2032 1.4375 0.0012 0.01%
2025-11-28 511220 海富通上证城投债ETF 10.2032 1.4375 10.2024 1.4374 0.0008 0.01%
2025-11-27 511220 海富通上证城投债ETF 10.2024 1.4374 10.2069 1.4379 -0.0045 -0.04%
2025-11-26 511220 海富通上证城投债ETF 10.2069 1.4379 10.2112 1.4383 -0.0043 -0.04%
2025-11-25 511220 海富通上证城投债ETF 10.2112 1.4383 10.2119 1.4384 -0.0007 -0.01%
2025-11-24 511220 海富通上证城投债ETF 10.2119 1.4384 10.2114 1.4383 0.0005 0.00%
2025-11-21 511220 海富通上证城投债ETF 10.2114 1.4383 10.2128 1.4385 -0.0014 -0.01%
2025-11-20 511220 海富通上证城投债ETF 10.2128 1.4385 10.2124 1.4384 0.0004 0.00%
2025-11-19 511220 海富通上证城投债ETF 10.2124 1.4384 10.2116 1.4384 0.0008 0.01%
2025-11-18 511220 海富通上证城投债ETF 10.2116 1.4384 10.2099 1.4382 0.0017 0.02%
2025-11-17 511220 海富通上证城投债ETF 10.2099 1.4382 10.2083 1.4380 0.0016 0.02%
2025-11-14 511220 海富通上证城投债ETF 10.2083 1.4380 10.2081 1.4380 0.0002 0.00%
2025-11-13 511220 海富通上证城投债ETF 10.2081 1.4380 10.2080 1.4380 0.0001 0.00%
2025-11-12 511220 海富通上证城投债ETF 10.2080 1.4380 10.2060 1.4378 0.0020 0.02%
2025-11-11 511220 海富通上证城投债ETF 10.2060 1.4378 10.2052 1.4377 0.0008 0.01%
2025-11-10 511220 海富通上证城投债ETF 10.2052 1.4377 10.2049 1.4377 0.0003 0.00%
2025-11-07 511220 海富通上证城投债ETF 10.2049 1.4377 10.2057 1.4378 -0.0008 -0.01%
2025-11-06 511220 海富通上证城投债ETF 10.2057 1.4378 10.2054 1.4377 0.0003 0.00%
2025-11-05 511220 海富通上证城投债ETF 10.2054 1.4377 10.2037 1.4376 0.0017 0.02%
2025-11-04 511220 海富通上证城投债ETF 10.2037 1.4376 10.2004 1.4372 0.0033 0.03%
2025-11-03 511220 海富通上证城投债ETF 10.2004 1.4372 10.1960 1.4368 0.0044 0.04%
2025-10-31 511220 海富通上证城投债ETF 10.1960 1.4368 10.1901 1.4362 0.0059 0.06%
2025-10-30 511220 海富通上证城投债ETF 10.1901 1.4362 10.1853 1.4357 0.0048 0.05%
2025-10-29 511220 海富通上证城投债ETF 10.1853 1.4357 10.1803 1.4352 0.0050 0.05%
2025-10-28 511220 海富通上证城投债ETF 10.1803 1.4352 10.1727 1.4345 0.0076 0.07%
2025-10-27 511220 海富通上证城投债ETF 10.1727 1.4345 10.1689 1.4341 0.0038 0.04%
2025-10-24 511220 海富通上证城投债ETF 10.1689 1.4341 10.1658 1.4338 0.0031 0.03%
2025-10-23 511220 海富通上证城投债ETF 10.1658 1.4338 10.1615 1.4334 0.0043 0.04%
2025-10-22 511220 海富通上证城投债ETF 10.1615 1.4334 10.1576 1.4330 0.0039 0.04%
2025-10-21 511220 海富通上证城投债ETF 10.1576 1.4330 10.1537 1.4326 0.0039 0.04%
2025-10-20 511220 海富通上证城投债ETF 10.1537 1.4326 10.1499 1.4322 0.0038 0.04%
2025-10-17 511220 海富通上证城投债ETF 10.1499 1.4322 10.1455 1.4318 0.0044 0.04%
2025-10-16 511220 海富通上证城投债ETF 10.1455 1.4318 10.1424 1.4314 0.0031 0.03%
2025-10-15 511220 海富通上证城投债ETF 10.1424 1.4314 10.1421 1.4314 0.0003 0.00%
2025-10-14 511220 海富通上证城投债ETF 10.1421 1.4314 10.1410 1.4313 0.0011 0.01%
2025-10-13 511220 海富通上证城投债ETF 10.1410 1.4313 10.1346 1.4307 0.0006 0.06%
2025-10-10 511220 海富通上证城投债ETF 10.1346 1.4307 10.1341 1.4306 0.0001 0.00%
2025-10-09 511220 海富通上证城投债ETF 10.1341 1.4306 10.1271 1.4299 0.0007 0.07%
2025-09-30 511220 海富通上证城投债ETF 10.1271 1.4299 10.1270 1.4299 0.0000 0.00%
2025-09-29 511220 海富通上证城投债ETF 10.1270 1.4299 10.1271 1.4299 0.0000 0.00%
2025-09-26 511220 海富通上证城投债ETF 10.1271 1.4299 10.1272 1.4299 0.0000 0.00%
2025-09-25 511220 海富通上证城投债ETF 10.1272 1.4299 10.1359 1.4308 -0.0009 -0.09%
2025-09-24 511220 海富通上证城投债ETF 10.1359 1.4308 10.1426 1.4315 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 511220 海富通上证城投债ETF 10.1426 1.4315 10.1468 1.4319 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 511220 海富通上证城投债ETF 10.1468 1.4319 10.1462 1.4318 0.0001 0.01%
2025-09-19 511220 海富通上证城投债ETF 10.1462 1.4318 10.1474 1.4319 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 511220 海富通上证城投债ETF 10.1474 1.4319 10.2982 1.4320 -0.0001 -0.01%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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