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海富通上证城投债ETF(城投ETF)基金净值查询(511220)

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今天最新净值 10.4259 0.0011 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4598
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：66.878亿份
最近份额：11.6535亿
最近资产：118.59亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平唐灵儿陶斐然

近一周海富通上证城投债ETF|城投ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通上证城投债ETF(511220)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	511220	海富通上证城投债ETF	10.4270	1.4599	10.4259	1.4598	0.0011	0.01%
2026-09-16	511220	海富通上证城投债ETF	10.4259	1.4598	10.4248	1.4597	0.0011	0.01%
2026-09-15	511220	海富通上证城投债ETF	10.4248	1.4597	10.4236	1.4596	0.0012	0.01%
2026-09-14	511220	海富通上证城投债ETF	10.4236	1.4596	10.4217	1.4594	0.0019	0.02%
2026-09-11	511220	海富通上证城投债ETF	10.4217	1.4594	10.4215	1.4594	0.0002	0.00%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%