海富通上证城投债ETF(城投ETF)(511220)基金分红送配
今天最新净值
10.4270
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4599
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：66.878亿份
- 最近份额：11.6535亿
- 最近资产：118.59亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 唐灵儿 陶斐然
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-23 |
每份派现金0.1500元 |
| 2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-19 |
每份派现金0.1500元 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-10-08 |
每份派现金0.1000元 |
| 2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-16 |
每份派现金0.0650元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-26 |
每份派现金0.6000元 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-30 |
每份派现金1.0000元 |
| 2022-03-17 |
2022-03-18 |
2022-03-23 |
每份派现金1.0000元 |
| 2021-12-27 |
2021-12-28 |
2021-12-31 |
每份派现金1.0000元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-17 |
2021-09-24 |
每份派现金1.0000元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-25 |
2021-06-30 |
每份派现金1.0000元 |
| 2021-03-16 |
2021-03-17 |
2021-03-22 |
每份派现金1.0000元 |
| 2020-12-17 |
2020-12-18 |
2020-12-23 |
每份派现金0.9000元 |
| 2020-09-21 |
2020-09-22 |
2020-09-25 |
每份派现金0.9000元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-22 |
2020-06-29 |
每份派现金0.9000元 |
| 2020-03-20 |
2020-03-23 |
2020-03-26 |
每份派现金0.7500元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-20 |
0000-00-00 |
每份派现金0.8000元 |
| 2019-09-20 |
2019-09-23 |
0000-00-00 |
每份派现金0.6600元 |
| 2019-06-19 |
2019-06-20 |
0000-00-00 |
每份派现金0.6000元 |
| 2019-03-18 |
2019-03-19 |
0000-00-00 |
每份派现金0.7500元 |
| 2019-03-18 |
2019-03-18 |
0000-00-00 |
每份派现金0.7500元 |
| 2017-12-15 |
2017-12-18 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
| 2017-09-15 |
2017-09-18 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
| 2017-06-16 |
2017-06-19 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
| 2017-03-17 |
2017-03-20 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
| 2016-12-19 |
2016-12-20 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
| 2016-09-20 |
2016-09-21 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
| 2016-06-22 |
2016-06-23 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
| 2016-03-15 |
2016-03-16 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
| 2015-12-14 |
2015-12-15 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
| 2015-09-21 |
2015-09-21 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
| 2015-06-18 |
2015-06-18 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
| 2015-03-23 |
2015-03-24 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2023-01-13 |
份额分拆 |
每份份额分拆10份 |
| 2014-12-03 |
份额折算 |
每份份额折算0.01份 |
