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浙商汇金聚利一年定开债C(浙商汇金聚利C) - 基金主页(代码:002806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1232 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3382
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.8283亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.05%	0.16%	0.44%	1.79%	3.60%	7.32%	35.81%
同类排名	575/835	166/849	122/853	257/851	557/806	574/690	483/600	-

浙商汇金聚利一年定开债C(002806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0933	0.01%
2026-09-16	1.1232	0.00%
2026-09-15	1.1232	0.03%
2026-09-14	1.1229	0.02%
2026-09-11	1.1227	0.00%
2026-09-10	1.1227	0.01%

浙商汇金聚利一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-21	分红	每份派现金0.0300元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分红	每份派现金0.0400元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-03	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	分红	每份派现金0.0700元

浙商汇金聚利一年定开债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.1900	0.03%	2.84%

浙商汇金聚利一年定开债C(002806)基金档案

基金代码	002806	基金简称	浙商汇金聚利一年定开债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	5.8283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%