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易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C) - 基金主页(代码:000266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0105 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4735
成立日期：2014-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.818亿份
最近份额：19.9708亿
最近资产：20.53亿
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	0.04%	0.14%	0.42%	2.14%	3.94%	8.58%	55.68%
同类排名	249/1152	144/1157	368/1158	447/1156	251/1129	355/1005	104/850	-

易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0106	0.01%
2026-09-16	1.0105	0.00%
2026-09-15	1.0105	0.01%
2026-09-14	1.0104	0.01%
2026-09-11	1.0103	0.01%
2026-09-10	1.0102	0.01%

易方达恒久添利1年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0140元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0330元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0380元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0440元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0320元

易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金档案

基金代码	000266	基金简称	易方达恒久添利1年定开债C	基金全称	易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-18	成立日期	2014-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	藏海涛	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产	20.53亿	最近份额	19.9708亿	成立份额	5.818亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%