易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)基金净值查询(000266)
今天最新净值
1.0104
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4734
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9708亿
- 最近资产：20.53亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一月易方达恒久添利1年定开债C|易方达恒久C基金净值查询
近一月,易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0105 |
1.4735 |
1.0104 |
1.4734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0104 |
1.4734 |
1.0103 |
1.4733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0103 |
1.4733 |
1.0102 |
1.4732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0102 |
1.4732 |
1.0101 |
1.4731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0101 |
1.4731 |
1.0101 |
1.4731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0101 |
1.4731 |
1.0101 |
1.4731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0101 |
1.4731 |
1.0099 |
1.4729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0099 |
1.4729 |
1.0099 |
1.4729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0099 |
1.4729 |
1.0098 |
1.4728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0098 |
1.4728 |
1.0097 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0097 |
1.4727 |
1.0097 |
1.4727 |
0.0000 |
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| 2026-08-31 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0097 |
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1.0096 |
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0.0001 |
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| 2026-08-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0096 |
1.4726 |
1.0096 |
1.4726 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0096 |
1.4726 |
1.0097 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0097 |
1.4727 |
1.0097 |
1.4727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0097 |
1.4727 |
1.0096 |
1.4726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0096 |
1.4726 |
1.0095 |
1.4725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0095 |
1.4725 |
1.0096 |
1.4726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0096 |
1.4726 |
1.0096 |
1.4726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0096 |
1.4726 |
1.0096 |
1.4726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0096 |
1.4726 |
1.0093 |
1.4723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0093 |
1.4723 |
1.0091 |
1.4721 |
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0.02% |
