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易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)(000266)基金分红送配

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今天最新净值 1.0105 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4735
成立日期：2014-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.818亿份
最近份额：19.9708亿
最近资产：20.53亿
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0140元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0330元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0380元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0440元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	每份派现金0.0320元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	每份派现金0.0360元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	每份派现金0.0420元
2019-05-08	2019-05-08	2019-05-09	每份派现金0.0900元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	每份派现金0.1000元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%