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易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)基金净值查询(000266)

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今天最新净值 1.0105 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4735
  • 成立日期：2014-09-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：5.818亿份
  • 最近份额：19.9708亿
  • 最近资产：20.53亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：藏海涛
近一年易方达恒久添利1年定开债C|易方达恒久C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金累计收益率2.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0105 1.4735 1.0105 1.4735 0.0000 0.00%
2026-09-15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0105 1.4735 1.0104 1.4734 0.0001 0.01%
2026-09-14 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0104 1.4734 1.0103 1.4733 0.0001 0.01%
2026-09-11 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0103 1.4733 1.0102 1.4732 0.0001 0.01%
2026-09-10 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0102 1.4732 1.0101 1.4731 0.0001 0.01%
2026-09-09 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0101 1.4731 1.0101 1.4731 0.0000 0.00%
2026-09-08 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0101 1.4731 1.0101 1.4731 0.0000 0.00%
2026-09-07 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0101 1.4731 1.0099 1.4729 0.0002 0.02%
2026-09-04 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0099 1.4729 1.0099 1.4729 0.0000 0.00%
2026-09-03 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0099 1.4729 1.0098 1.4728 0.0001 0.01%
2026-09-02 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0098 1.4728 1.0097 1.4727 0.0001 0.01%
2026-09-01 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0097 1.4727 1.0097 1.4727 0.0000 0.00%
2026-08-31 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0097 1.4727 1.0096 1.4726 0.0001 0.01%
2026-08-28 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0096 1.4726 1.0096 1.4726 0.0000 0.00%
2026-08-27 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0096 1.4726 1.0097 1.4727 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0097 1.4727 1.0097 1.4727 0.0000 0.00%
2026-08-25 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0097 1.4727 1.0096 1.4726 0.0001 0.01%
2026-08-24 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0096 1.4726 1.0095 1.4725 0.0001 0.01%
2026-08-21 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0095 1.4725 1.0096 1.4726 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0096 1.4726 1.0096 1.4726 0.0000 0.00%
2026-08-19 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0096 1.4726 1.0096 1.4726 0.0000 0.00%
2026-08-18 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0096 1.4726 1.0093 1.4723 0.0003 0.03%
2026-08-17 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0093 1.4723 1.0091 1.4721 0.0002 0.02%
2026-08-14 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0091 1.4721 1.0091 1.4721 0.0000 0.00%
2026-08-13 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0091 1.4721 1.0089 1.4719 0.0002 0.02%
2026-08-12 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0089 1.4719 1.0089 1.4719 0.0000 0.00%
2026-08-11 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0089 1.4719 1.0088 1.4718 0.0001 0.01%
2026-08-10 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0088 1.4718 1.0087 1.4717 0.0001 0.01%
2026-08-07 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0087 1.4717 1.0085 1.4715 0.0002 0.02%
2026-08-06 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0085 1.4715 1.0085 1.4715 0.0000 0.00%
2026-08-05 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0085 1.4715 1.0084 1.4714 0.0001 0.01%
2026-08-04 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0084 1.4714 1.0083 1.4713 0.0001 0.01%
2026-08-03 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0083 1.4713 1.0081 1.4711 0.0002 0.02%
2026-07-31 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0081 1.4711 1.0080 1.4710 0.0001 0.01%
2026-07-30 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0080 1.4710 1.0079 1.4709 0.0001 0.01%
2026-07-29 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0079 1.4709 1.0080 1.4710 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0080 1.4710 1.0081 1.4711 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0081 1.4711 1.0081 1.4711 0.0000 0.00%
2026-07-24 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0081 1.4711 1.0080 1.4710 0.0001 0.01%
2026-07-23 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0080 1.4710 1.0078 1.4708 0.0002 0.02%
2026-07-22 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0078 1.4708 1.0077 1.4707 0.0001 0.01%
2026-07-21 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0077 1.4707 1.0076 1.4706 0.0001 0.01%
2026-07-20 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0076 1.4706 1.0076 1.4706 0.0000 0.00%
2026-07-17 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0076 1.4706 1.0075 1.4705 0.0001 0.01%
2026-07-16 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0075 1.4705 1.0076 1.4706 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0076 1.4706 1.0074 1.4704 0.0002 0.02%
2026-07-14 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0074 1.4704 1.0073 1.4703 0.0001 0.01%
2026-07-13 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0073 1.4703 1.0073 1.4703 0.0000 0.00%
2026-07-10 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0073 1.4703 1.0072 1.4702 0.0001 0.01%
2026-07-09 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0072 1.4702 1.0072 1.4702 0.0000 0.00%
2026-07-08 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0072 1.4702 1.0071 1.4701 0.0001 0.01%
2026-07-07 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0071 1.4701 1.0071 1.4701 0.0000 0.00%
2026-07-06 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0071 1.4701 1.0068 1.4698 0.0003 0.03%
2026-07-03 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0068 1.4698 1.0068 1.4698 0.0000 0.00%
2026-07-02 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0068 1.4698 1.0068 1.4698 0.0000 0.00%
2026-07-01 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0068 1.4698 1.0073 1.4703 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0073 1.4703 1.0073 1.4703 0.0000 0.00%
2026-06-29 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0073 1.4703 1.0070 1.4700 0.0003 0.03%
2026-06-26 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0070 1.4700 1.0070 1.4700 0.0000 0.00%
2026-06-25 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0070 1.4700 1.0067 1.4697 0.0003 0.03%
2026-06-24 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0067 1.4697 1.0066 1.4696 0.0001 0.01%
2026-06-23 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0066 1.4696 1.0069 1.4699 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0069 1.4699 1.0068 1.4698 0.0001 0.01%
2026-06-18 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0068 1.4698 1.0066 1.4696 0.0002 0.02%
2026-06-17 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0066 1.4696 1.0063 1.4693 0.0003 0.03%
2026-06-16 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0063 1.4693 1.0062 1.4692 0.0001 0.01%
2026-06-15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0062 1.4692 1.0060 1.4690 0.0002 0.02%
2026-06-12 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0060 1.4690 1.0062 1.4692 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0062 1.4692 1.0069 1.4699 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0069 1.4699 1.0072 1.4702 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0072 1.4702 1.0075 1.4705 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0075 1.4705 1.0218 1.4708 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0218 1.4708 1.0219 1.4709 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0219 1.4709 1.0218 1.4708 0.0001 0.01%
2026-06-03 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0218 1.4708 1.0216 1.4706 0.0002 0.02%
2026-06-02 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0216 1.4706 1.0214 1.4704 0.0002 0.02%
2026-06-01 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0214 1.4704 1.0211 1.4701 0.0003 0.03%
2026-05-29 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0211 1.4701 1.0208 1.4698 0.0003 0.03%
2026-05-28 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0208 1.4698 1.0204 1.4694 0.0004 0.04%
2026-05-27 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0204 1.4694 1.0201 1.4691 0.0003 0.03%
2026-05-26 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0201 1.4691 1.0199 1.4689 0.0002 0.02%
2026-05-25 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0199 1.4689 1.0196 1.4686 0.0003 0.03%
2026-05-22 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0196 1.4686 1.0196 1.4686 0.0000 0.00%
2026-05-21 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0196 1.4686 1.0195 1.4685 0.0001 0.01%
2026-05-20 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0195 1.4685 1.0194 1.4684 0.0001 0.01%
2026-05-19 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0194 1.4684 1.0191 1.4681 0.0003 0.03%
2026-05-18 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0191 1.4681 1.0188 1.4678 0.0003 0.03%
2026-05-15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0188 1.4678 1.0187 1.4677 0.0001 0.01%
2026-05-14 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0187 1.4677 1.0186 1.4676 0.0001 0.01%
2026-05-13 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0186 1.4676 1.0184 1.4674 0.0002 0.02%
2026-05-12 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0184 1.4674 1.0181 1.4671 0.0003 0.03%
2026-05-11 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0181 1.4671 1.0179 1.4669 0.0002 0.02%
2026-05-08 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0179 1.4669 1.0178 1.4668 0.0001 0.01%
2026-04-30 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0178 1.4668 1.0178 1.4668 0.0000 0.00%
2026-04-29 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0178 1.4668 1.0176 1.4666 0.0002 0.02%
2026-04-28 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0176 1.4666 1.0174 1.4664 0.0002 0.02%
2026-04-27 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0174 1.4664 1.0174 1.4664 0.0000 0.00%
2026-04-24 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0174 1.4664 1.0175 1.4665 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0175 1.4665 1.0175 1.4665 0.0000 0.00%
2026-04-22 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0175 1.4665 1.0174 1.4664 0.0001 0.01%
2026-04-21 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0174 1.4664 1.0172 1.4662 0.0002 0.02%
2026-04-20 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0172 1.4662 1.0171 1.4661 0.0001 0.01%
2026-04-17 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0171 1.4661 1.0169 1.4659 0.0002 0.02%
2026-04-16 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0169 1.4659 1.0168 1.4658 0.0001 0.01%
2026-04-15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0168 1.4658 1.0167 1.4657 0.0001 0.01%
2026-04-14 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0167 1.4657 1.0166 1.4656 0.0001 0.01%
2026-04-13 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0166 1.4656 1.0165 1.4655 0.0001 0.01%
2026-04-10 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0165 1.4655 1.0163 1.4653 0.0002 0.02%
2026-04-09 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0163 1.4653 1.0163 1.4653 0.0000 0.00%
2026-04-08 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0163 1.4653 1.0162 1.4652 0.0001 0.01%
2026-04-07 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0162 1.4652 1.0157 1.4647 0.0005 0.05%
2026-04-03 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0157 1.4647 1.0153 1.4643 0.0004 0.04%
2026-04-02 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0153 1.4643 1.0151 1.4641 0.0002 0.02%
2026-04-01 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0151 1.4641 1.0150 1.4640 0.0001 0.01%
2026-03-31 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0150 1.4640 1.0148 1.4638 0.0002 0.02%
2026-03-30 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0148 1.4638 1.0144 1.4634 0.0004 0.04%
2026-03-27 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0144 1.4634 1.0143 1.4633 0.0001 0.01%
2026-03-26 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0143 1.4633 1.0141 1.4631 0.0002 0.02%
2026-03-25 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0141 1.4631 1.0138 1.4628 0.0003 0.03%
2026-03-24 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0138 1.4628 1.0137 1.4627 0.0001 0.01%
2026-03-23 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0137 1.4627 1.0137 1.4627 0.0000 0.00%
2026-03-20 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0137 1.4627 1.0137 1.4627 0.0000 0.00%
2026-03-19 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0137 1.4627 1.0134 1.4624 0.0003 0.03%
2026-03-18 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0134 1.4624 1.0130 1.4620 0.0004 0.04%
2026-03-17 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0130 1.4620 1.0129 1.4619 0.0001 0.01%
2026-03-16 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0129 1.4619 1.0130 1.4620 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0130 1.4620 1.0129 1.4619 0.0001 0.01%
2026-03-12 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0129 1.4619 1.0128 1.4618 0.0001 0.01%
2026-03-11 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0128 1.4618 1.0128 1.4618 0.0000 0.00%
2026-03-10 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0128 1.4618 1.0126 1.4616 0.0002 0.02%
2026-03-09 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0126 1.4616 1.0129 1.4619 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0129 1.4619 1.0127 1.4617 0.0002 0.02%
2026-03-05 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0127 1.4617 1.0126 1.4616 0.0001 0.01%
2026-03-04 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0126 1.4616 1.0124 1.4614 0.0002 0.02%
2026-03-03 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0124 1.4614 1.0123 1.4613 0.0001 0.01%
2026-03-02 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0123 1.4613 1.0118 1.4608 0.0005 0.05%
2026-02-27 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0118 1.4608 1.0117 1.4607 0.0001 0.01%
2026-02-26 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0117 1.4607 1.0121 1.4611 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0121 1.4611 1.0124 1.4614 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0124 1.4614 1.0119 1.4609 0.0005 0.05%
2026-02-13 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0119 1.4609 1.0118 1.4608 0.0001 0.01%
2026-02-12 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0118 1.4608 1.0115 1.4605 0.0003 0.03%
2026-02-11 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0115 1.4605 1.0113 1.4603 0.0002 0.02%
2026-02-10 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0113 1.4603 1.0111 1.4601 0.0002 0.02%
2026-02-09 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0111 1.4601 1.0107 1.4597 0.0004 0.04%
2026-02-06 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0107 1.4597 1.0103 1.4593 0.0004 0.04%
2026-02-05 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0103 1.4593 1.0101 1.4591 0.0002 0.02%
2026-02-04 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0101 1.4591 1.0100 1.4590 0.0001 0.01%
2026-02-03 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0100 1.4590 1.0101 1.4591 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0101 1.4591 1.0100 1.4590 0.0001 0.01%
2026-01-30 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0100 1.4590 1.0100 1.4590 0.0000 0.00%
2026-01-29 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0100 1.4590 1.0100 1.4590 0.0000 0.00%
2026-01-28 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0100 1.4590 1.0100 1.4590 0.0000 0.00%
2026-01-27 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0100 1.4590 1.0100 1.4590 0.0000 0.00%
2026-01-26 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0100 1.4590 1.0098 1.4588 0.0002 0.02%
2026-01-23 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0098 1.4588 1.0095 1.4585 0.0003 0.03%
2026-01-22 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0095 1.4585 1.0094 1.4584 0.0001 0.01%
2026-01-21 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0094 1.4584 1.0091 1.4581 0.0003 0.03%
2026-01-20 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0091 1.4581 1.0089 1.4579 0.0002 0.02%
2026-01-19 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0089 1.4579 1.0087 1.4577 0.0002 0.02%
2026-01-16 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0087 1.4577 1.0086 1.4576 0.0001 0.01%
2026-01-15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0086 1.4576 1.0084 1.4574 0.0002 0.02%
2026-01-14 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0084 1.4574 1.0084 1.4574 0.0000 0.00%
2026-01-13 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0084 1.4574 1.0083 1.4573 0.0001 0.01%
2026-01-12 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0083 1.4573 1.0082 1.4572 0.0001 0.01%
2026-01-09 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0082 1.4572 1.0081 1.4571 0.0001 0.01%
2026-01-08 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0081 1.4571 1.0081 1.4571 0.0000 0.00%
2026-01-07 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0081 1.4571 1.0081 1.4571 0.0000 0.00%
2026-01-06 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0081 1.4571 1.0083 1.4573 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0083 1.4573 1.0081 1.4571 0.0002 0.02%
2025-12-31 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0081 1.4571 1.0080 1.4570 0.0001 0.01%
2025-12-30 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0080 1.4570 1.0081 1.4571 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0081 1.4571 1.0082 1.4572 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0082 1.4572 1.0081 1.4571 0.0001 0.01%
2025-12-25 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0081 1.4571 1.0080 1.4570 0.0001 0.01%
2025-12-24 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0080 1.4570 1.0080 1.4570 0.0000 0.00%
2025-12-23 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0080 1.4570 1.0079 1.4569 0.0001 0.01%
2025-12-22 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0079 1.4569 1.0078 1.4568 0.0001 0.01%
2025-12-19 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0078 1.4568 1.0075 1.4565 0.0003 0.03%
2025-12-18 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0075 1.4565 1.0071 1.4561 0.0004 0.04%
2025-12-17 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0071 1.4561 1.0068 1.4558 0.0003 0.03%
2025-12-16 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0068 1.4558 1.0068 1.4558 0.0000 0.00%
2025-12-15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0068 1.4558 1.0070 1.4560 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0070 1.4560 1.0071 1.4561 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0071 1.4561 1.0069 1.4559 0.0002 0.02%
2025-12-10 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0069 1.4559 1.0068 1.4558 0.0001 0.01%
2025-12-09 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0068 1.4558 1.0067 1.4557 0.0001 0.01%
2025-12-08 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0067 1.4557 1.0065 1.4555 0.0002 0.02%
2025-12-05 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0065 1.4555 1.0066 1.4556 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0066 1.4556 1.0070 1.4560 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0070 1.4560 1.0070 1.4560 0.0000 0.00%
2025-12-02 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0070 1.4560 1.0071 1.4561 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0071 1.4561 1.0070 1.4560 0.0001 0.01%
2025-11-28 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0070 1.4560 1.0069 1.4559 0.0001 0.01%
2025-11-27 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0069 1.4559 1.0073 1.4563 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0073 1.4563 1.0077 1.4567 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0077 1.4567 1.0078 1.4568 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0078 1.4568 1.0078 1.4568 0.0000 0.00%
2025-11-21 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0078 1.4568 1.0079 1.4569 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0079 1.4569 1.0078 1.4568 0.0001 0.01%
2025-11-19 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0078 1.4568 1.0077 1.4567 0.0001 0.01%
2025-11-18 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0077 1.4567 1.0406 1.4566 0.0001 0.01%
2025-11-17 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0406 1.4566 1.0403 1.4563 0.0003 0.03%
2025-11-14 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0403 1.4563 1.0403 1.4563 0.0000 0.00%
2025-11-13 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0403 1.4563 1.0403 1.4563 0.0000 0.00%
2025-11-12 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0403 1.4563 1.0402 1.4562 0.0001 0.01%
2025-11-11 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0402 1.4562 1.0401 1.4561 0.0001 0.01%
2025-11-10 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0401 1.4561 1.0402 1.4562 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0402 1.4562 1.0401 1.4561 0.0001 0.01%
2025-11-06 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0401 1.4561 1.0402 1.4562 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0402 1.4562 1.0401 1.4561 0.0001 0.01%
2025-11-04 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0401 1.4561 1.0400 1.4560 0.0001 0.01%
2025-11-03 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0400 1.4560 1.0397 1.4557 0.0003 0.03%
2025-10-31 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0397 1.4557 1.0393 1.4553 0.0004 0.04%
2025-10-30 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0393 1.4553 1.0390 1.4550 0.0003 0.03%
2025-10-29 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0390 1.4550 1.0388 1.4548 0.0002 0.02%
2025-10-28 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0388 1.4548 1.0381 1.4541 0.0007 0.07%
2025-10-27 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0381 1.4541 1.0379 1.4539 0.0002 0.02%
2025-10-24 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0379 1.4539 1.0379 1.4539 0.0000 0.00%
2025-10-23 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0379 1.4539 1.0377 1.4537 0.0002 0.02%
2025-10-22 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0377 1.4537 1.0374 1.4534 0.0003 0.03%
2025-10-21 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0374 1.4534 1.0372 1.4532 0.0002 0.02%
2025-10-20 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0372 1.4532 1.0370 1.4530 0.0002 0.02%
2025-10-17 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0370 1.4530 1.0366 1.4526 0.0004 0.04%
2025-10-16 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0366 1.4526 1.0364 1.4524 0.0002 0.02%
2025-10-15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0364 1.4524 1.0364 1.4524 0.0000 0.00%
2025-10-14 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0364 1.4524 1.0365 1.4525 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0365 1.4525 1.0358 1.4518 0.0007 0.07%
2025-10-10 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0358 1.4518 1.0357 1.4517 0.0001 0.01%
2025-10-09 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0357 1.4517 1.0353 1.4513 0.0004 0.04%
2025-09-30 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0353 1.4513 1.0352 1.4512 0.0001 0.01%
2025-09-29 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0352 1.4512 1.0349 1.4509 0.0003 0.03%
2025-09-26 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0349 1.4509 1.0350 1.4510 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0350 1.4510 1.0354 1.4514 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0354 1.4514 1.0358 1.4518 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0358 1.4518 1.0360 1.4520 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0360 1.4520 1.0361 1.4521 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0361 1.4521 1.0361 1.4521 0.0000 0.00%
2025-09-18 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0361 1.4521 1.0362 1.4522 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0362 1.4522 1.0359 1.4519 0.0003 0.03%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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招商债券A 1.3871 0.20%
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