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建信纯债债券C(建信纯债C)基金净值查询(531021)

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今天最新净值 1.6199 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6379
成立日期：2012-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：168.688亿份
最近份额：38.6890亿
最近资产：61.09亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳彭紫云

近一月建信纯债债券C|建信纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信纯债债券C(531021)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	531021	建信纯债债券C	1.6202	1.6382	1.6199	1.6379	0.0003	0.02%
2026-09-14	531021	建信纯债债券C	1.6199	1.6379	1.6197	1.6377	0.0002	0.01%
2026-09-11	531021	建信纯债债券C	1.6197	1.6377	1.6199	1.6379	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	531021	建信纯债债券C	1.6199	1.6379	1.6198	1.6378	0.0001	0.01%
2026-09-09	531021	建信纯债债券C	1.6198	1.6378	1.6196	1.6376	0.0002	0.01%
2026-09-08	531021	建信纯债债券C	1.6196	1.6376	1.6196	1.6376	0.0000	0.00%
2026-09-07	531021	建信纯债债券C	1.6196	1.6376	1.6192	1.6372	0.0004	0.02%
2026-09-04	531021	建信纯债债券C	1.6192	1.6372	1.6191	1.6371	0.0001	0.01%
2026-09-03	531021	建信纯债债券C	1.6191	1.6371	1.6185	1.6365	0.0006	0.04%
2026-09-02	531021	建信纯债债券C	1.6185	1.6365	1.6186	1.6366	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	531021	建信纯债债券C	1.6186	1.6366	1.6182	1.6362	0.0004	0.02%
2026-08-31	531021	建信纯债债券C	1.6182	1.6362	1.6179	1.6359	0.0003	0.02%
2026-08-28	531021	建信纯债债券C	1.6179	1.6359	1.6178	1.6358	0.0001	0.01%
2026-08-27	531021	建信纯债债券C	1.6178	1.6358	1.6183	1.6363	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	531021	建信纯债债券C	1.6183	1.6363	1.6185	1.6365	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	531021	建信纯债债券C	1.6185	1.6365	1.6186	1.6366	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	531021	建信纯债债券C	1.6186	1.6366	1.6180	1.6360	0.0006	0.04%
2026-08-21	531021	建信纯债债券C	1.6180	1.6360	1.6181	1.6361	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	531021	建信纯债债券C	1.6181	1.6361	1.6182	1.6362	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	531021	建信纯债债券C	1.6182	1.6362	1.6186	1.6366	-0.0004	-0.02%
2026-08-18	531021	建信纯债债券C	1.6186	1.6366	1.6182	1.6362	0.0004	0.02%
2026-08-17	531021	建信纯债债券C	1.6182	1.6362	1.6179	1.6359	0.0003	0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%