| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.14% | -0.27% | -0.69% | 1.32% | 1.03% | 13.67% | 11.97% | 253.48% |
| 同类排名 | 759/1519 | 1103/1766 | 807/1768 | 79/1726 | 887/1391 | 399/1151 | 468/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4103 | 0.20% |
| 2026-09-17 | 1.4075 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 1.4071 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.4069 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 1.4081 | 0.11% |
| 2026-09-11 | 1.4065 | -0.34% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.62% | 6.71% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 1.02% | 1.22% |
| 601198 | 东兴证券 | 0.0000 | 0.96% | 1.21% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.92% | 0.29% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.85% | 1.13% |
| 600096 | 云天化 | 0.0000 | 0.72% | -5.94% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 0.64% | -0.33% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.61% | 0.72% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.57% | 1.17% |
| 002472 | 双环传动 | 0.0000 | 0.57% | -2.17% |
| 基金代码 | 110007 | 基金简称 | 易方达稳健收益债券A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 胡剑 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 127.96亿元 | 最近份额 | 247.5589亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
